호재낮음 영향중요도 3.5/10 잠정2026.11.02 22:01

Morgan Stanley names CaixaBank top pick on expected net interest income rebound

핵심 요약

• 모건스탠리, 카이샤뱅크 비중확대 상향
• 목표가 14유로로 상향(기존 13.80유로)
• 3분기 순이익 17.6억유로, 전년비 21.7% 증가
• 3분기 순이자수익 28억유로, 컨센서스 0.8% 하회
• 2027년 순이자수익 17%·2028년 9% 성장 전망
• 주가 고점 대비 15% 하락, 10.7배 2027년 실적 기준

분석

모건스탠리가 스페인 카이샤뱅크를 비중확대로 상향하고 최선호주로 꼽았다. 3분기 순이익은 컨센서스를 7.5% 웃돌았으며, 2027년 순이자수익 17% 성장이 기대된다는 분석이다.

시장 해석 호재

순이자수익 반등 기대와 저평가 매력 부각, 스페인 은행주 전반에 긍정적 수급 요인

연결되는 흐름

유럽 은행주 금리 전가 및 순이자수익 회복 기대

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출처: Investing.com