중립낮음 영향중요도 3.5/10 잠정2026.11.03 04:01

Capital Power Q3 2026 slides: record EBITDA, $1.25B upside potential

핵심 요약

• 3분기 조정 EBITDA 5.53억 캐나다달러, 전년비 15.9% 증가
• 3분기 조정 주당순이익 0.37달러, 컨센서스 0.8389달러 대비 55.9% 하회
• 3분기 조정 AFFO 3.06억 캐나다달러, 전년 3.69억 캐나다달러에서 감소
• 2026년 자본적지출 가이던스 3.5~3.7억 캐나다달러로 상향
• EBITDA의 약 75%가 투자등급 상대방과의 장기계약에 기반

분석

캐피털파워가 2026년 3분기 조정 EBITDA 사상 최대 실적을 발표했으나 주당순이익은 컨센서스를 크게 하회했다. 회사는 연간 가이던스를 재확인하고 연간 12.5억 캐나다달러 규모의 추가 상방 여력을 제시했다.

시장 해석 중립

실적 부진에도 장기계약 기반 현금흐름과 상방 잠재력이 부각되어 주가 영향은 제한적으로 평가됨

연결되는 흐름

북미 전력 공급 부족 속 IPP의 계약 기반 성장 및 수익성 개선 흐름

#기업실적#미국#전력#유틸리티

출처: Investing.com