제프리스의 최고 주식 추천: 빅테크부터 반도체까지, 꾸준한 승자들

Investing.com - 월스트리트 리서치 회사 제프리스가 실적 예상치를 상회할 뿐만 아니라 애널리스트들의 긍정적인 평가와 결과 발표 후 긍정적인 전망 수정을 받고 있는 미국 기업들의 단축 목록을 작성했습니다.

이 연구는 시가총액 100억 달러 이상, 4분기 연속 EPS 예상치 상회, 그리고 긍정적인 평가를 받은 기업들을 필터링했습니다. 이러한 기업들은 또한 결과 발표 직후 상향 조정된 전망을 보이고 있어, 실적 모멘텀이 지속될 수 있다는 중요한 신호를 보여줍니다.

다음은 이 보고서의 주요 내용입니다.

여전히 최고인 빅테크

많은 투자자들이 예상했듯이 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 애플(NASDAQ:AAPL)이 목록의 상위에 위치하고 있습니다.

마이크로소프트는 클라우드와 소프트웨어 부문의 강세를 보이며 또 한 번 인상적인 분기 실적을 보였고, 애플의 결과는 관세와 공급망 비용의 어려움에도 불구하고 긍정적으로 평가되었습니다. 두 기업 모두 긍정적인 애널리스트 평가, 4분기 연속 예상치 상회, 그리고 강력한 장기 성장 프로필을 유지하고 있습니다.

팔란티어 테크(NASDAQ:PLTR) 또한 AI 소프트웨어 채택에서 강한 견인력을 보이며 목록에 포함되었습니다.

모멘텀을 가진 금융주

은행과 결제 부문도 두각을 나타냅니다.

JP모건은 낙관적인 결과를 보고했으며, 마스터카드(NYSE:MA)는 결제 영역에서 계속해서 좋은 성과를 내고 있습니다.

뱅크오브아메리카는 일관된 예상치 상회를 보였지만, 경쟁사들에 비해 더 신중한 톤을 유지했습니다.

헬스케어 금융 측면에서는 유나이티드헬스그룹(NYSE:UNH)과 랩코프 같은 기업들이 꾸준한 긍정적 평가를 유지하고 있어, 방어적 맥락에서 매력적입니다.

성과를 내는 헬스케어 리더들

헬스케어 섹터에는 여러 반복적인 예상치 상회 기업들이 있습니다. 존슨앤존슨(NYSE:JNJ), 브리스톨 마이어스 스퀴브(NYSE:BMY), 그리고 스트라이커(NYSE:SYK) 모두 일관된 실적 모멘텀을 보였습니다.

벡톤 디킨슨(NYSE:BDX)과 보스턴 사이언티픽(NYSE:BSX) 같은 의료기기 제조업체들도 긍정적으로 평가되어, 진단 및 수술 장비에 대한 견고한 수요 트렌드를 반영하고 있습니다.

중요하게도, 제프리스는 헬스케어 리더들이 회복력 있는 실적과 긍정적인 애널리스트 평가를 모두 보여주고 있다고 언급하며, 이는 변동성이 큰 시장에서 고무적인 상황입니다.

주목받는 반도체

반도체 제조업체들이 구조적인 AI 붐을 반영하며 두드러지게 나타납니다.

Nvidia(NASDAQ:NVDA)는 계속해서 가장 큰 AI 수혜자로 남아있으며, 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU), 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT), 그리고 KLA Corp도 긍정적인 평가와 함께 강한 결과를 보여주었습니다.

칩 설계 소프트웨어의 주요 공급업체인 케이던스 디자인 시스템즈(NASDAQ:CDNS)도 강조되었습니다.

제프리스는 반도체가 지속적인 AI 주도 자본 지출에 가장 명확한 투자처 중 하나로 남아있다고 강조합니다.

소프트웨어 및 서비스 승자들

빅테크 외에도 여러 소프트웨어 및 서비스 기업들이 눈에 띕니다. Now(NYSE:NOW), 데이터독(NASDAQ:DDOG), 그리고 어도비 시스템즈(NASDAQ:ADBE) 모두 강한 모멘텀을 보였습니다.

코그니전트(NASDAQ:CTSH)와 액센츄어(NYSE:ACN)는 IT 컨설팅 레버리지를 제공하며, PTC (NASDAQ:PTC) 같은 EMR 스타일 기업들도 좋은 평가를 받았습니다.

AI 평가가 높게 유지되면서, 이러한 기업들은 비용 효율성뿐만 아니라 확장되는 기업 수요로부터도 혜택을 받고 있습니다.

산업재와 에너지 섹터도 포함

커민스(NYSE:CMI), AMETEK, 베이커 휴즈(NASDAQ:BKR) 같은 산업재와 에너지 기업들은 견고한 예상치 상회를 보였으며, 발레로와 마라톤 페트롤리엄(NYSE:MPC) 같은 에너지 기업들도 긍정적으로 평가되었습니다.

제프리스는 이러한 기업들이 실적 일관성과 경기순환적 레버리지를 결합하고 있어, 테크 익스포저를 보완하는 흥미로운 요소가 된다고 언급합니다.

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