웰스 파고, 코젠트 커뮤니케이션즈 주식 더블 업그레이드 후 급등

Investing.com - Cogent Communications (NASDAQ:CCOI) 주식이 월요일 6.5% 급등했다. 웰스 파고의 애널리스트 에릭 뤼브초우가 이 회사를 언더웨이트에서 오버웨이트로 더블 업그레이드하고 목표가를 45.00달러로 설정했기 때문이다.

중립 등급을 건너뛰고 직접 약세에서 강세 입장으로 전환한 이번 업그레이드는 금요일 종가 34.25달러 대비 약 31%의 상승 여력을 시사한다.

뤼브초우는 "스프린트 레거시 감소의 최악의 상황은 이미 지났다"고 언급하며 현재 밸류에이션 수준에서 리스크/보상 프로필이 유리하다고 판단했다. 그는 타이밍이 불확실하더라도 웨이브와 자산 매각으로부터 잠재적 상승 가능성을 강조했다.

이 애널리스트는 또한 데이비드 셰퍼 CEO의 최근 내부자 매도에 대한 우려를 언급하며, 이러한 거래가 그의 상업용 부동산 포트폴리오에 대한 개인 부채 정산과 세금 의무를 위해 필요했다고 설명했다. 연초부터 1억 1천만 달러의 지분을 매도한 셰퍼는 현재 제한된 주식의 약 1.4%만 보유하고 있어 "향후 주식 매도 위험이 거의 끝나가고 있다"고 시사했다.

웰스 파고는 코젠트가 2028년까지 주당 6달러 이상의 잉여현금흐름을 달성할 수 있을 것으로 전망하며 이들의 밸류에이션을 뒷받침했다. 회사의 웨이브 사업이 예상보다 빠르게 성장하는 낙관적 시나리오에서는 95달러의 밸류에이션 가능성을 보는 반면, 하락 시나리오에서는 25달러로 전망했다.

뤼브초우는 배당금 삭감 가능성에 대한 단기적 위험을 인정하면서도, 현재 약 12%의 수익률은 시장이 이미 그러한 조치의 높은 가능성을 가격에 반영하고 있음을 시사한다고 언급했다.

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