도이체방크, 철광석 주도 반등 후 리오틴토 등급 "매수"에서 "보유"로 하향

Investing.com - 도이체방크는 리오틴토(NYSE:RIO)의 상반기 실적 발표와 최근 철광석 가격 상승에 따른 주가 반등 이후 투자 등급을 "매수"에서 "보유"로 하향 조정했다. 목표가는 5,300파운드에서 5,100파운드로 낮아졌다.

영국-호주 광업 회사인 리오틴토의 주가는 한국 시간 기준 21시 16분(GMT 12:16)에 3.6% 하락했다.

리암 피츠패트릭 애널리스트는 리오틴토가 일관된 성과를 보이고 있지만, 최근 랠리 이후 상승 여력이 제한적으로 보인다고 밝혔다. 도이체방크는 새로 부임하는 CEO 사이먼 트롯이 초기에 사업 단순화, 비용 절감, 그리고 가능한 소규모 자산 매각에 집중할 것으로 예상한다.

"리오틴토는 여전히 우리가 선호하는 철광석 메이저 기업이지만, 향후 몇 달 동안 철광석 가격에 하방 위험이 있다고 본다"고 피츠패트릭은 수요일 보고서에서 언급했다.

도이체방크는 회사의 밸류에이션 멀티플이 부담스럽지는 않지만 매력적이지도 않다고 평가하며, 투자 수준이 더 높아진 점을 지적했다. 이 주식은 2026년 현물 추정치 기준으로 EV/EBITDA 약 5배에 거래되고 있으며, 잉여현금흐름 수익률은 6-7% 범위에 있다.

상반기 실적 업데이트 이후 소폭의 수익 전망 하향 조정도 이루어졌다.

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