카니발 목표 주가, Citi, 강력한 실적에 힘입어 30달러로 상향

Investing.com — Citi는 Carnival Corporation (NYSE:CCL)에 대한 목표 주가를 28.00달러에서 30.00달러로 상향 조정하고, 크루즈 운영사의 강력한 분기별 실적에 따라 매수 등급을 유지했습니다.

Carnival 주가는 화요일에 약 7% 상승하여 S&P 500의 1% 상승률을 상회했습니다. 이는 회사가 예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표하고 연간 전망치를 상향 조정한 데 따른 것입니다. 크루즈 라인은 기록적인 2분기 조정 EBITDA 15억 1천만 달러를 기록하여 컨센서스 추정치인 13억 7천만 달러와 회사의 자체 가이던스인 13억 2천만 달러를 모두 초과했습니다.

이러한 실적 호조는 개선된 가격 결정력과 비용 관리에서 비롯되었으며, 일부 비용은 분기 간에 이동했습니다. Carnival은 연간 조정 EBITDA 가이던스를 67억 달러에서 69억 달러로 상향 조정하여 이전 애널리스트 예상치인 68억 달러를 넘어섰습니다. 2억 달러 증가는 4분기에 추가된 항해로 인해 2분기 실적 초과분인 1억 8,800만 달러를 넘어섰습니다.

Citi는 Carnival의 2026년 예약 포지션이 역사적으로 더 높은 가격으로 2025년 기록적인 수준과 일치한다고 언급했습니다. 예약량은 4월에 다소 변동성을 겪었지만 5월에 개선되었고 6월에도 계속 강화되었으며, 거시 경제 및 지정학적 불확실성에도 불구하고 회사는 2분기 내내 기록적인 가격을 유지했습니다.

크루즈 운영사는 예정보다 18개월 앞서 모든 2026년 "Sea Change" 목표를 달성했으며 2026년 2분기에 새로운 목표를 제공할 계획입니다. Carnival의 다음 주요 전략적 이니셔티브는 다음 달 Celebration Key를 개장하는 것입니다.

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