BMO 캐피탈, Darden Restaurants 목표가 상향

Investing.com — BMO 캐피탈은 수요일 Darden Restaurants(NYSE:DRI)에 대한 목표 주가를 175.00달러에서 215.00달러로 상향 조정하면서 레스토랑 체인 운영업체에 대한 Market Perform 등급을 유지했습니다.

Olive Garden과 LongHorn Steakhouse를 소유한 이 레스토랑 그룹은 4분기 2025 회계연도 주당 순이익이 2.98달러로 컨센서스 추정치를 0.02달러 상회했다고 보고했습니다. 이러한 어닝 서프라이즈는 주로 Olive Garden과 LongHorn Steakhouse 모두에서 예상보다 약 100bp 높은 동일 매장 매출 증가에 힘입은 결과입니다.

Darden은 2026 회계연도 주당 순이익 가이던스를 10.50달러에서 10.70달러 범위로 제시했는데, 이는 컨센서스 추정치인 10.77달러에 미치지 못합니다. 회사는 이러한 보수적인 전망을 거시 경제의 불확실성과 레스토랑 포트폴리오 전반에 걸친 계획된 투자 때문이라고 설명했습니다.

BMO 캐피탈은 Darden이 매출 성장에 더욱 집중함에 따라 "더욱 건설적인" 입장으로 바뀌었다고 언급했습니다. 이는 주식에 대한 역사적 배수 이상을 뒷받침합니다. 또한 이 리서치 회사는 연말이 될수록 가이던스가 상향될 가능성이 있다고 밝혔습니다.

이 레스토랑 운영업체는 장기 성장 프레임워크를 업데이트하여 매출 성장에 더 큰 중점을 두었으며, 이는 이익 마진에 약간의 비용이 듭니다. 목표 주가는 높지만 BMO는 Market Perform 등급을 유지했으며, 이는 단기 기회가 이미 주가에 반영되어 있음을 시사하며, 주가는 BMO의 2026 회계연도 EBITDA 추정치의 거의 13배에 거래됩니다.

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