공매도 세력이 최근 엔비디아의 주가 하락을 무시하고 있다고 S3는 말합니다

금융 분석 회사 S3 파트너스가 수요일에 발표한 보고서에 따르면 최근 엔비디아 NVDA 주식의 변동성으로 인해 테슬라 TSLA를 제치고 대형 기술주 중 가장 위험한 숏 포지션이 되었다고 합니다.

지난달, 중국 스타트업 DeepSeek가 지원하는 저가형 인공지능 모델의 출현이 엔비디아의 지배력을 위협할 것이라는 투자자들의 우려로 인해 기술주 공매도((link))가 발생하여 반도체 제조업체의 가치에서 거의 6,000억 달러가 사라졌습니다.

S3 파트너스는 과거와 달리 공매도자들은 엔비디아의 주식 15% 매도에도 반응하지 않아 역사적 상관관계를 깨뜨렸다며 "공매도가 줄어들고 실적이 다가오면서 변동성은 여전히 높지만 실적 발표 후 반등할 수 있다"고 덧붙였습니다

종가 마감 후 Nvidia는 4분기 실적((link))을 발표했는데, 예상치인 384억 달러에 비해 78% 증가한 393억 달러의 매출을 기록하며 애널리스트 예상치를 상회했습니다. 조정된 주당 순이익도 89센트로 예상치인 주당 84센트를 상회했습니다.

이번 분기 매출 전망도 예상보다 높아 인공 지능 칩에 대한 수요가 계속 강세를 보일 것으로 예상됩니다.

엔비디아의 주가는 보고서 발표 후 시간외 거래에서 급등세를 보이며 처음에는 약 1% 상승했다가 0.5% 하락세로 돌아섰고, 마지막에는 1.7% 상승한 133.5달러에 마감했습니다. 정규 시간대에는 3.7% 상승한 131.28달러에 마감했으며, 전년 동기 대비 2.2% 하락했습니다.