방위, 정부 계약 업체 주식, 투자자들이 DOGE를 주시하면서 최근 하락세 연장

** 월가가 도널드 트럼프 2기 행정부의 잠재적 영향을 주시하면서 방위 기업과 정부 계약업체의 주가는 금요일에도 최근 하락세를 이어갔습니다

** 목요일 주가가 7% 가까이 급락한 제너럴 다이나믹스 GD 금요일 1.4% 하락

** 동종업체인 록히드마틴 LMT 노스롭그루먼 NOC, RTX, RTX(전 레이시온), L3해리스 LHX도 하락세를 보이며 S&P 500 항공우주 및 방위 지수 (.SPLRCAERO)가 3.6% 급락한 목요일에 더 큰 손실을 기록함

** 금요일에 정부 계약업체 주식이 다시 급락했습니다: 라이도스 LDOS 5%, 사이언스 애플리케이션 인터내셔널 SAIC ~6%, 부즈 앨런 해밀턴 BAH 3%, CACI 인터내셔널 CACI 3%

** "직접적인 촉발 요인은 정부효율부 (DOGE) 및 계약자 수입을 감소시키는 예산 삭감 및 정책 변경으로 이어질 수있는 방법에 대한 새로운 우려입니다."라고 JP Morgan은 목요일에 연구 노트에 썼습니다

** 화요일 트럼프 미국 대통령 당선자, (link) 일론 머스크와 전 공화당 대선 후보 비벡 라마스와미를 새로 신설된 기관의 수장으로 지명했습니다

** JP Morgan은 "헤드라인 리스크와 함께 미래 실적에 대한 불확실성이 커지면서 계약업체 밸류에이션에 계속 압력을 가할 수 있다"고 말했습니다

** 목요일 메모에서 Jefferies는 선거 후 IT 서비스 이름의 매도 지연이 DOGE 도입을 포함하여 새 행정부 하에서 증가하는 불확실성과 변동성을 반영한다고 말했습니다

** 트루이스트 분석가들은 수요일 메모에서 국방부 지출이 조사 대상이 될 경우 "예정보다 수년 뒤쳐진 값비싼 무기 시스템,

능력과 준비 태세 요구 사항을 충족하지 못하고 과도한 유지 비용이 발생하는 것이 우선 순위가 될 것"이라고 말했습니다

** 이런 일이 발생하면 LMT, RTX, Boeing BA, GD 및 NOC와 같은 대형 전통 방위 계약 업체가 가장 큰 위험에 처할 것이라고 Truist는 말했습니다