실적 발표: 씨게이트, 강력한 1분기 실적 발표, HAMR 기술에 대해 낙관적

씨게이트(NASDAQ: STX)는 2025년 회계연도 1분기에 매출과 주당순이익이 크게 증가하며 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 회사의 매출은 21억 7천만 달러로 전년 대비 49% 증가했으며, 전 분기 대비 15% 상승했습니다. 비GAAP 주당순이익은 개선된 제품 구성과 가격 책정으로 예상을 뛰어넘는 1.58달러를 기록했습니다.

씨게이트의 매출총이익률은 10년 만에 최고치인 33.3%에 도달했으며, 비GAAP 매출총이익은 24% 증가한 7억 2,300만 달러를 기록했습니다. 회사의 전망은 클라우드 및 기업 시장에서의 강한 수요, 특히 대용량 니어라인 드라이브에 대한 수요로 인해 긍정적으로 유지되고 있습니다.

주요 요점

• 씨게이트의 매출은 21억 7천만 달러로 전년 대비 49% 증가

• 비GAAP 주당순이익은 1.58달러로 가이던스를 상회

• 매출총이익률은 10년 이상 만에 최고치인 33.3% 기록

• 주당 배당금은 0.72달러로 약 3% 인상

• 분기 말 유동성은 27억 달러, 순부채비율은 3.2배

• 12월 분기 매출 전망은 23억 달러(±1억 5천만 달러)

• 12월 분기 비GAAP 주당순이익 전망은 1.85달러(±0.20달러)

회사 전망

• 씨게이트는 특히 대용량 니어라인 드라이브에 대한 지속적인 수요 증가를 예상

• 회사는 마지막 PMR 플랫폼을 확대하고 있으며 2025년 중반까지 HAMR 기술에 대한 더 넓은 고객 인증을 기대

• 2025 회계연도는 관리 가능한 계절성과 함께 안정적인 수요가 예상됨

약세 하이라이트

• 중국의 경제적 불확실성이 글로벌 스마트 시티 프로젝트 수요에 도전 요인으로 작용

• HAMR 출시 지연 가능성으로 인해 PMR 제품으로의 전환이 필요할 수 있음

강세 하이라이트

• 씨게이트는 대용량 드라이브 수요와 HAMR 기술을 활용한 미래 성장에 대해 낙관적

• 회사는 곧 130 엑사바이트에 가까운 니어라인 데이터를 출하할 것으로 예상

• AI 기반 워크로드, 특히 비디오 애플리케이션에서 점진적으로 수요 증가를 견인할 것으로 예상

미달 사항

• 자유현금흐름은 2,700만 달러로 상대적으로 낮았지만, 12월 분기에는 개선될 것으로 예상됨

Q&A 하이라이트

• 대부분의 고객 계약이 완전히 약정되어 있어 씨게이트의 공급망에 대한 신뢰를 보여줌

• 씨게이트의 공장 가동률은 90% 이상으로 강력한 운영 능력을 보여줌

• 회사는 필요한 경우 PMR 제품으로의 전환을 통해 HAMR 인증 지연 가능성에 대비하고 있음

결론적으로, 씨게이트의 2025년 회계연도 1분기 실적은 강력했으며, 회사는 재무 전략, 제품 구성 및 기술 혁신에 대한 자신감을 보여주고 있습니다.

대용량 니어라인 드라이브와 HAMR 기술로의 전환에 대한 집중은 시장의 일부 불확실성에도 불구하고 씨게이트의 미래 성장을 위한 좋은 위치를 제공합니다. 회사 경영진은 확장 가능한 스토리지 솔루션을 제공하고 배당금과 신중한 재무 관리를 통해 주주 가치를 극대화하는 데 전념하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

씨게이트의 2025년 회계연도 1분기의 강력한 재무 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 221억 3천만 달러로, 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 씨게이트의 2024년 4분기 기준 지난 12개월 매출은 65억 5,100만 달러였으며, 2024년 4분기 분기별 매출 성장률은 17.79%였습니다. 이는 회사가 보고한 최근 분기의 49% 전년 대비 매출 성장과 일치하며, 판매의 강한 상승 추세를 나타냅니다.

InvestingPro 팁 중 하나는 씨게이트가 14년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 회사의 최근 3% 배당금 인상과 일치합니다. 현재 배당 수익률은 2.49%로, 투자자들에게 안정적인 수입원을 제공합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 씨게이트가 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점입니다. 이는 회사의 긍정적인 전망과 대용량 니어라인 드라이브에 대한 예상 수요 증가를 고려할 때 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.

씨게이트 주식이 지난 1년간 77.86%, 지난 6개월간 31.92%의 강력한 가격 총수익률을 보였다는 점도 주목할 만합니다. 이러한 실적은 회사의 개선된 재무 결과와 긍정적인 미래 전망과 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 씨게이트에 대해 13개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.