Freeport-McMoRan, 강력한 3분기 실적 발표, 판매 가이던스 초과 달성

국제 광업 선도 기업인 Freeport-McMoRan Inc. (FCX)가 2024년 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 강력한 재무 및 운영 실적을 발표했습니다. 회사는 27억 달러의 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익(EBITDA)과 19억 달러의 영업 현금흐름을 보고했습니다. Freeport-McMoRan은 구리와 금 판매량에서 자사의 가이던스를 초과 달성했으며, 이는 부분적으로 침출 이니셔티브로 인한 구리 생산량의 상당한 증가에 기인한 것으로 설명했습니다.

또한 회사는 Cerro Verde의 지분을 확대하고 강력한 수요에 힘입은 호황적인 구리 시장 속에서 향후 몇 년간의 야심찬 생산 및 확장 계획을 제시했습니다.

주요 요점

• Freeport-McMoRan의 2024년 3분기 EBITDA는 27억 달러, 영업 현금흐름은 19억 달러를 기록했습니다.

• 구리와 금 판매량이 회사 가이던스를 초과했습니다.

• 침출 이니셔티브로 인해 구리 생산량이 전년 대비 약 70% 증가했습니다.

• 구리 가격은 파운드당 평균 $4.18를 기록했으며, 미국과 중국의 강한 수요의 영향을 받았습니다.

• Freeport는 Cerro Verde의 추가 주식 530만 주를 매입하여 지분을 55%로 늘렸습니다.

• 회사는 화재 사고 이후 인도네시아 제련소 운영에 대해 낙관적입니다.

• 저비용 이니셔티브를 통해 연간 8억 파운드의 구리 생산량을 달성할 계획입니다.

• 재무 전망에는 구리 가격에 따라 110억 달러에서 150억 달러의 EBITDA와 2024년 36억 달러, 2025년 42억 달러의 자본 지출이 포함됩니다.

회사 전망

• Freeport는 2024년 평균 순현금원가를 파운드당 $1.58로 예상합니다.

• EBITDA 전망은 구리 가격 $4일 때 110억 달러에서 구리 가격 $5일 때 150억 달러 범위입니다.

• 자본 지출은 2024년 36억 달러, 2025년 42억 달러로 예상됩니다.

• 회사는 재무 정책 시행 이후 주주들에게 45억 달러를 환원했습니다.

약세 하이라이트

• 10월 14일 인도네시아 제련소 화재로 인해 가동 개시 활동이 일시적으로 중단되었습니다.

• 정부 교체로 인해 인도네시아의 IUPK 연장이 지연되고 있습니다.

강세 하이라이트

• Freeport는 미국과 칠레에서 브라운필드 확장을 추진하고 있습니다.

• 인도네시아의 Kucing Liar 프로젝트는 2030년까지 생산을 시작할 예정입니다.

• 회사는 Safford Lone Star의 생산량을 연간 3억 파운드에서 6억 파운드로 두 배 이상 늘릴 계획입니다.

미달성 사항

• 인도네시아 제련소 수리에 대한 구체적인 일정은 아직 결정되지 않았습니다.

• 비용 상승이 과제였지만, 효율성 개선과 비용 절감이 진행 중입니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 기회가 있다면 추가 인수에 관심이 있습니다.

• 새로운 인도네시아 정부와 IUPK 연장을 추진하는 데 자신감을 보입니다.

• Safford Lone Star 프로젝트에 대한 사전 타당성 조사가 진행 중입니다.

• 북미 지역의 단위 비용은 2025년까지 낮아질 수 있으며, 잠재적으로 파운드당 $2.50에서 $3 사이가 될 수 있습니다.

Freeport-McMoRan의 3분기 실적은 회사의 회복력과 성장 및 효율성에 대한 전략적 집중을 보여줍니다. 강력한 재무 상태, 야심찬 생산 목표, 그리고 주주 환원에 대한 약속으로 Freeport-McMoRan은 계속해서 자신감을 가지고 역동적인 광업 환경을 헤쳐나가고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Freeport-McMoRan의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 700.6억 달러로, 금속 및 광업 산업에서 주요 기업으로서의 위치를 강조합니다. 이는 실적 발표에서 언급된 강력한 운영 결과와 확장 계획과 일치합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 Freeport-McMoRan의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 246.7억 달러로, 같은 기간 동안 12.73%의 주목할 만한 매출 성장을 보였습니다. 이러한 성장 추세는 회사의 긍정적인 전망과 실적 보고서에서 언급된 강력한 구리 시장 수요를 활용할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

더욱이, 회사의 최근 12개월 EBITDA 성장률 20.06%는 2024년 3분기에 보고된 27억 달러의 인상적인 EBITDA 수치를 강화합니다. 이러한 강력한 재무 실적은 Freeport-McMoRan이 최근 12개월 동안 수익성을 유지했으며 분석가들이 올해에도 계속해서 수익성을 예측하고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 회사의 현금흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다는 점을 강조하는데, 이는 2024년과 2025년에 계획된 상당한 자본 지출을 고려할 때 중요합니다. 이러한 재무적 안정성은 Freeport-McMoRan이 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 팁으로 보완되어, 야심찬 확장 프로젝트를 위한 좋은 위치에 있음을 보여줍니다.

InvestingPro는 Freeport-McMoRan에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 회사의 최근 실적과 전략적 이니셔티브를 고려할 때 미래 전망을 평가하는 데 특히 가치가 있을 수 있습니다.

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