실적 발표: TFI International, 어려움 속에서도 2024년 안정적 전망 예상

북미 운송 및 물류 산업의 선두주자인 TFI International Inc. (TFII)가 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 지속되는 시장 도전에도 불구하고 매출 증가와 전략적 재무 조치를 보여주었습니다. CEO 알랭 베다르는 분기 실적에 대해 논의하고 2024년 남은 기간과 내년에 대한 회사의 전망을 제시했습니다.

주요 요점

• TFI International의 3분기 매출은 전년 대비 17% 증가한 19억 달러를 기록했습니다.

• 잉여현금흐름은 37% 증가한 2억 7,300만 달러로, 부채 감소와 주주 환원에 도움이 되었습니다.

• 영업이익은 2억 300만 달러로, 영업이익률은 10.7%를 기록했습니다.

• 회사는 3분기에 1억 3,000만 달러의 부채를 감소시켰으며, Daseke 인수 이후 총 5억 달러 감소를 목표로 하고 있습니다.

• TFI는 2024년 실적이 2023년과 유사할 것으로 예상하며, 시장 상황이 정상화되면 2025년에 잠재적 개선이 있을 것으로 전망합니다.

• 계획에는 미국 LTL 서비스 수준 향상, 클레임 비용 감소, 기술 및 운영 효율성에 대한 투자가 포함됩니다.

회사 전망

• TFI는 2024년 주당 순이익이 2023년 수준과 일치할 것으로 예상합니다.

• 회사는 부채 감소에 집중하고 있으며, 부채 대 EBITDA 비율 2.07을 목표로 하고 있습니다.

• 향후 인수는 시장 상황과 잠재적 수익을 신중히 고려하여 이루어질 것입니다.

부정적 하이라이트

• 미국과 캐나다의 LTL 매출이 감소했습니다.

• 회사는 거의 2년 동안 화물 불황을 겪고 있습니다.

• 지속되는 시장 도전이 실적에 계속 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

긍정적 하이라이트

• 물류 부문과 Daseke 인수로 강화된 트럭로드 운영이 강한 실적을 보였습니다.

• TFI는 새로운 청구 시스템과 차량 관리 개선을 포함한 운영 개선에 힘쓰고 있습니다.

• 회사는 2025년 또는 2026년까지 전략적 목표에 투자할 계획입니다.

미달 사항

• 영업이익률이 전년도 12.3%에서 10.7%로 약간 감소했습니다.

• 회사는 2024년에 90 이하의 영업비율을 달성하지 못했지만 2025년에 대해 낙관적입니다.

Q&A 하이라이트

• 베다르는 연말 주당 순이익 목표를 $6.18에서 $6.20로 제시했습니다.

• 회사는 높은 비용, 특히 3분기 매출의 0.8%를 차지한 클레임 비용을 해결하고 있습니다.

• TFI는 4분기에 운영 효율성과 성과 지표 개선에 대해 낙관적입니다.

TFI International의 3분기 결과는 어려운 시장에서 회복력을 보여주었으며, 매출 증가와 전략적 재무 관리를 통해 회사의 미래 안정성을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다. 운영 개선에 대한 회사의 집중과 인수에 대한 신중한 접근은 장기적 성장과 주주 가치에 대한 헌신을 반영합니다.

InvestingPro 인사이트

TFI International의 최근 재무 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 115억 1,000만 달러로, 운송 및 물류 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 실적 보고서에서 언급된 어려운 시장 상황에도 불구하고, TFI의 P/E 비율 24.31은 투자자들이 여전히 회사의 수익에 프리미엄을 지불할 의사가 있음을 시사하며, 이는 회사의 강력한 시장 지위와 성장 잠재력 때문일 수 있습니다.

InvestingPro 팁은 TFI가 23년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 어려운 경제 시기에도 주주 환원에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. 이는 부채 감소와 주주 환원을 모두 지원하는 잉여현금흐름 증가에 대한 회사의 보고와 특히 관련이 있습니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 TFI가 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래된다는 점을 지적하며, 이는 현재의 불확실한 시장 환경에서 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 이러한 특성은 실적 보고서에서 언급된 회사의 신중한 인수 접근 방식과 운영 개선에 대한 집중과 일치합니다.

InvestingPro가 보고한 지난 12개월 동안의 2.23% 매출 성장은 회사가 보고한 3분기 전년 대비 17% 매출 증가를 뒷받침합니다. 또한, 또 다른 InvestingPro 팁으로 언급된 지난 5년간의 강력한 수익률은 회사의 장기 성장 전략과 시장 도전을 극복하는 능력을 지지합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 TFI International의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.

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