월요일 반도체 기업들의 주가가 크게 상승했습니다. 바이든 행정부가 중국의 핵심 반도체 부품 및 AI 기술 접근을 제한하는 새로운 규제를 발표한 후, 반도체 섹터 주식들이 전체 시장을 크게 앞서는 실적을 보였습니다. 필라델피아 증권거래소 반도체 지수는 2.9% 상승하며 약 한 달 만에 가장 큰 일일 상승률을 기록했고, 나스닥 100 지수는 1.1%의 상대적으로 완만한 상승을 보였습니다.

섹터 내 주목할 만한 움직임으로는 인텔이 팻 겔싱어 CEO의 사임 발표 후 5% 급등한 것이 있습니다. 다른 반도체 및 AI 관련 기업들의 주가도 상승했는데, TSMC가 5.2%, ARM이 5%, AMD가 3.5%, Nvidia가 0.8% 상승했습니다. 반도체 장비 전문 기업들도 상승세를 보여 램리서치가 6%, 어플라이드 머티어리얼즈가 4.6%, KLA Corp가 3.1% 상승했습니다.

새로운 미국의 조치는 중국의 군사력을 강화할 수 있는 첨단 반도체와 AI 시스템 개발 능력을 저해하는 것을 목표로 합니다. 상무부는 고대역폭 메모리와 반도체 제조 장비의 판매에 대한 추가 제한을 실시했으며, 이는 해외에서 미국 기업들이 생산한 장비도 포함합니다. 또한 베이징을 대신해 행동한 혐의로 140개의 중국 기업이 블랙리스트에 추가되었지만, 그들의 이름은 즉시 공개되지 않았습니다.

오랫동안 검토되어 온 이 규칙들은 반도체 분야에서 중국의 진전을 늦추기 위한 것입니다. 24가지 유형의 제조 장비와 3가지 소프트웨어 도구의 판매를 제한하는 내용을 포함하고 있습니다. 이러한 통제는 미국 기업뿐만 아니라 해외 기업에도 적용되며, 해외직접생산규칙을 활용하여 미국 기술로 해외에서 생산된 제품도 규제합니다. 그러나 유사한 통제를 실시할 수 있는 국가들에 대해서는 예외를 두어, 일본과 네덜란드와 같은 동맹국들이 비슷한 조치를 취할 수 있는 길을 열어두었습니다.

지나 레이몬도 상무장관은 이 계획에 대해 언급하며, 수출 통제를 통해 중국의 군사 현대화에 대응하는 행정부의 전략을 강조했습니다. 새로운 규정은 또한 AI 애플리케이션에 중요한 고대역폭 메모리 칩을 대상으로 하며, 이는 기존의 첨단 로직 칩에 대한 제한에 추가된 것입니다.

분석가들은 이 상황을 주시하고 있으며, Lynx Equity Strategies는 이 섹터가 중요한 전환점에 도달할 수 있다고 언급했습니다. BIS 수출 통제의 전체 세부 사항이 공개되면 반도체 산업 내 개별 기업들에 미치는 영향이 명확해질 것으로 예상됩니다. 새로운 제한에 대한 초기 반응은 시장 동향에 영향을 미칠 수 있으며, 일부 기업들은 혜택을 받을 수 있는 반면 다른 기업들은 증가된 위험에 직면할 수 있습니다.

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