볼리덴, 기록적인 제분 생산량으로 강력한 3분기 실적 발표

주요 금속 광업 회사인 볼리덴 AB (BOL.ST)가 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 생산량이 크게 증가하고 금속 가격이 개선된 것으로 나타났습니다. Mikael Staffas CEO는 가르펜베리 광산의 기록적인 제분 생산량과 주요 프로젝트의 지속적인 진전을 강조했습니다.

높은 투자로 인해 현금 흐름이 마이너스를 기록했음에도 불구하고, 회사는 상당한 영업이익과 주당순이익의 눈에 띄는 증가를 보고했습니다. 이번 분기에는 CO2 배출량이 증가했고 병가율 감소에 어려움을 겪었습니다.

주요 요점

• 가르펜베리 광산에서 기록적인 생산량을 달성했으며, 제분 생산량이 새로운 최고치를 기록했습니다.

• 영업이익은 30억 SEK에 약간 못 미쳤으며, 대규모 투자로 인해 5억 SEK의 마이너스 현금 흐름을 기록했습니다.

• 주당순이익은 8.34 SEK로 증가해 전년 대비 약 70% 상승했습니다.

• 기본 금속 가격이 개선되었고, 귀금속은 사상 최고치를 기록했습니다.

• 총 생산량이 증가했으며 구리 음극판과 니켈 생산량이 강세를 보였습니다.

• 2023년 자본 지출 가이던스는 155억 SEK, 2024년은 135억 SEK로 유지되었습니다.

회사 전망

• Kristineberg Rävliden 프로젝트는 2025년 초 시운전을 시작할 예정입니다.

• Tara 광산 재개장이 순조롭게 진행 중이며 생산량이 증가하고 있습니다.

• Odda 확장은 2025년 1분기까지 연간 200,000톤 규모에 도달할 것으로 예상됩니다.

• 4분기에 계획된 유지보수 중단은 없습니다.

• 4분기에 Tara 프로젝트에서 2,500만 유로의 마이너스 결과를 예상합니다.

• 2024년 등급 가이던스는 볼리덴 지역에 대한 조정과 함께 재확인되었습니다.

• 가르펜베리의 환경 허가는 여전히 병목 현상을 일으키고 있어 4분기 생산량을 약 780,000톤으로 제한하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 높은 투자로 인해 5억 SEK의 마이너스 현금 흐름 발생

• Aitik 프로젝트로 인한 CO2 배출량 증가

• 병가율 감소에 어려움 겪음

• 니켈 생산의 지속가능성 문제

긍정적 하이라이트

• 전년 대비 가격 및 생산량 개선

• 귀금속 가격 사상 최고치 기록

• 구리 음극판과 니켈 생산량 강세

• 광산에서 20억 유로 이상 창출, 가격과 물량 모두 크게 증가

미달 사항

• 유지보수 중단과 Bergsoe 프로젝트의 소소한 장애로 인해 분기 실적에 영향

• 생산량 증가와 관련된 변동 비용 상승으로 비용이 2억 8,700만 SEK 증가

Q&A 하이라이트

• Aitik는 2025년에 가장 낮은 등급을 기록한 후 개선될 것으로 예상됩니다.

• 가르펜베리 허가 신청은 현 분기 내에 제출될 예정이며, 2024년 승인을 목표로 하고 있습니다.

• Kevitsa 광산 검토가 진행 중이며, 올해 말이나 내년 초에 계획이 발표될 예정입니다.

• 2024년 구리와 아연 가격 책정을 위한 연간 계약은 2023년 말에 협상되며, 현재 TC의 현물 시장은 낮은 수준입니다.

• 4분기에 9억 3,500만 SEK의 보험 수입이 계상될 것으로 예상됩니다.

이번 실적 발표에서는 볼리덴의 강력한 운영 성과와 주요 광산 프로젝트의 전략적 진전이 강조되었습니다. 회사의 재무 결과는 비용 증가와 지속가능성 문제에 직면했음에도 불구하고 생산량 증가와 금속 가격 상승의 긍정적인 영향을 반영하고 있습니다. 볼리덴의 향후 분기 전망은 신중하게 낙관적이며, 여러 진행 중인 프로젝트들이 향후 성장과 수익성에 기여할 것으로 예상됩니다.

InvestingPro 인사이트

볼리덴 AB의 강력한 운영 성과와 주요 광산 프로젝트의 전략적 진전은 재무 지표와 시장 위치에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 88.6억 달러로 금속 및 광업 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

회사의 P/E 비율은 12.05로, 투자자들이 수익에 대해 합리적인 가격을 지불하고 있음을 시사하며, 이는 최근 분기에 주당순이익이 8.34 SEK로 증가한 것과 일치합니다. 이러한 평가는 볼리덴의 강력한 재무 성과와 가르펜베리 광산의 기록적인 생산 수준을 고려할 때 특히 흥미롭습니다.

InvestingPro 팁에 따르면 볼리덴은 19년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 현재 배당 수익률은 4.51%입니다. 이러한 일관된 배당 정책은 회사가 어려운 시장 상황에서도 수익을 창출할 수 있는 능력을 고려할 때 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.

회사의 지난 12개월 매출은 76.8억 달러이며, 2024년 2분기 분기별 매출 성장률은 23.35%입니다. 이러한 성장은 실적 발표에서 언급된 금속 가격 개선과 생산량 증가와 일치합니다.

볼리덴이 CO2 배출량 증가와 니켈 생산의 지속가능성 문제 등 일부 과제에 직면해 있지만, InvestingPro 팁에 따르면 이 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래됩니다. 이러한 특성은 순환적인 광업 부문에서 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.

더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 볼리덴 AB에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.