중립보통 영향중요도 5/10 잠정2026.11.06 20:31

Raymond James cuts CVS Health stock price target on split valuation

핵심 요약

• 레이먼드 제임스 목표가 120달러→103달러 하향
• 현재 주가 81.33달러, 1주일간 약 10% 하락
• 잔존 사업 12배, 소매약국 분사 사업 8배 적용
• 2028년 상반기까지 기업 분할 계획 발표
• 2026년 3분기 조정 EPS 2.09달러, 매출 1084억 달러

분석

레이먼드 제임스가 CVS헬스 분할(소매약국 분사)을 반영한 SOTP 가치평가로 목표가를 103달러로 낮추고 아웃퍼폼 등급을 유지했다. 주가는 81.33달러로 목표가 대비 상승 여력이 존재한다.

시장 해석 중립

목표가 하향이나 실적 호조·분할 계획·자사주 매입 재개 기대가 혼재해 주가 영향은 제한적으로 평가됨

연결되는 흐름

대형 헬스케어 기업의 사업 분할과 SOTP 가치평가 재조정 흐름

#기업실적#미국#기업분할#애널리스트 평가#헬스케어

출처: Investing.com