호재보통 영향중요도 4.5/10 잠정2026.11.06 19:16

Skip the steel buyout drama: Is this $14 domestic supplier a buy?

핵심 요약

• 3분기 조정 EBITDA 6억1200만달러(2분기 2억8600만달러)
• 3분기 매출 56억달러, 전년 대비 18% 증가, 컨센서스 소폭 하회
• 4분기 조정 EBITDA 가이던스 7억1500만달러 제시
• 10월 주가 29.5% 상승, 10월 30일 주가 14.3달러

분석

클리블랜드-클리프스는 3분기 조정 EBITDA가 전분기 대비 2배 이상 늘며 실적 턴어라운드를 보였고, 50% 수준 관세 아래 미국 내 철강 가격 프리미엄과 자동차 계약이 2027년 현금흐름 가시성을 뒷받침한다. 다만 장기부채 75억달러 이상과 월가의 신중한 평가가 상승 여력을 제약한다.

시장 해석 호재

EBITDA 급증과 관세 보호 효과 부각, 그러나 부채 부담과 컨센서스 하회로 상승폭은 제한적

연결되는 흐름

미국 철강 보호무역 수혜와 기업 실적 턴어라운드 흐름

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출처: Investing.com