마시모, 3분기 견고한 성장 보고 및 2025년 전망 낙관적

글로벌 의료 기술 기업인 마시모 코퍼레이션(MASI)은 [날짜]에 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜을 개최하여 전년 대비 헬스케어 부문 매출 증가와 견고한 비GAAP 주당순이익 성장을 보고했습니다. 회사는 4분기와 2024년 전체에 대해 긍정적인 전망을 제시했으며, 장기적인 성장과 마진 개선을 위한 전략적 계획을 마련했습니다.

비헬스케어 부문 매출은 감소했지만 헬스케어 부문은 상당한 성장을 보였으며, 경영진은 애플과의 진행 중인 소송과 소비자 시장의 도전에도 불구하고 회사의 미래 실적에 대해 자신감을 표명했습니다.

주요 요점

• 헬스케어 매출은 전년 대비 12% 증가한 3억 4,300만 달러를 기록했습니다.

• 비헬스케어 매출은 6% 감소한 1억 6,100만 달러를 기록했습니다.

• 비GAAP 주당순이익은 31% 증가한 0.98달러를 기록했습니다.

• 4분기 매출은 5억 8,100만 달러에서 6억 1,100만 달러 사이로 전망되며, 헬스케어 매출은 7%에서 10% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 2024년 전체 가이던스는 연결 매출 20억 7,500만 달러에서 21억 500만 달러, 비GAAP 주당순이익 3.95달러에서 4.10달러입니다.

• 회사는 소비자 사업에 대한 전략적 대안을 모색 중이며, 잠재적으로 중단 사업으로 처리할 수 있습니다.

• 마시모는 5년 내 주당순이익을 두 배로 늘리고 2025년까지 영업이익률을 200 베이시스 포인트 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.

회사 전망

• 2025년 영업이익률을 크게 높이기 위한 계획이 마련되어 있습니다.

• 미인식 계약 매출이 16억 5,000만 달러에 달해 시장 점유율 확대를 나타냅니다.

• 이사회를 8명으로 확대하고 영구 CEO 선임을 위한 탐색이 진행 중입니다.

부정적 하이라이트

• 비헬스케어 매출이 6% 감소했습니다.

• Apple과의 영업 비밀 소송이 진행 중이며, 명확한 결과나 일정이 없습니다.

• Opioid Halo와 Bridge를 포함한 제품들이 시장 준비 부족으로 인해 강조되지 않았습니다.

긍정적 하이라이트

• 헬스케어 부문 총이익률이 62.9%로 개선되었습니다.

• 다양한 제품 플랫폼에서 6%에서 10%의 매출 성장에 대한 낙관적 전망이 있습니다.

• 강력한 판매 실적과 견고한 계약 환경이 매출을 견인할 것으로 전망됩니다.

미달 사항

• 특히 OEM 부문에서 병원의 자본 구매에 대한 도전이 있습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 소비자 사업의 잠재적인 분사와 중단 사업으로의 처리에 대해 논의했습니다.

• 생산이 말레이시아로 이전됨에 따라 헬스케어 마진이 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

• 회사는 강력한 계약으로 인해 연간 4억 달러를 초과하는 매출 목표를 예상하고 있습니다.

• 병원의 자본 구매가 느렸지만 내년에는 반등할 것으로 예상됩니다.

• 가격 추세는 안정적이거나 긍정적이며, 4분기 가이던스에 허리케인으로 인한 예상 중단은 없습니다.

마시모의 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜은 성장과 효율성 향상을 위해 준비된 회사의 모습을 보여주었습니다. Michelle Brennan 임시 CEO, Bilal Muhsin COO, Micah Young CFO가 이끄는 경영진은 매출 성장과 마진 확대를 위한 전략을 상세히 설명했습니다.

비헬스케어 부문의 일부 역풍과 진행 중인 소송에 직면해 있지만, 회사의 헬스케어 부문은 번창하고 있으며 장기 전망은 여전히 긍정적입니다. 전략적 자원 배분과 혁신적인 제품 개발에 초점을 맞춰 마시모는 주주 가치 개선과 의료 기술 분야에서의 시장 리더십을 지속적으로 추구할 것입니다.

InvestingPro 인사이트

마시모 코퍼레이션(MASI)의 최근 실적 발표는 특히 헬스케어 부문에서 성장 궤도에 오른 회사의 모습을 보여줍니다. 이러한 내러티브는 InvestingPro의 데이터를 통해 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공받을 수 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, 마시모의 시가총액은 86억 8,000만 달러로, 의료 기술 분야에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 20억 4,000만 달러로, 경영진이 제시한 2024년 전체 가이던스인 20억 7,500만 달러에서 21억 500만 달러와 일치합니다.

InvestingPro 팁 중 하나는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 점을 강조하며, 이는 회사의 긍정적인 전망과 예상 수익 성장을 뒷받침합니다. 이러한 기대는 8명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 또 다른 팁을 통해 더욱 강화됩니다.

회사의 최근 강력한 실적은 주가 움직임에서도 명확히 드러납니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 85.8%의 주가 총수익률을 기록했으며, 지난 3개월간 37.38%의 수익률을 보였습니다. 이는 마시모가 지난 3개월 동안 강력한 수익을 보였고 52주 최고치에 근접해 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.

그러나 투자자들은 마시모가 107.02의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 높은 밸류에이션은 시장이 상당한 성장 기대를 가격에 반영했음을 시사하며, 회사는 현재의 주가를 정당화하기 위해 이러한 기대를 충족시켜야 할 것입니다.

마시모의 재무 상태와 시장 위치에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하시는 분들은 InvestingPro에서 14개의 추가 팁을 제공하고 있어 회사의 강점과 잠재적 리스크에 대한 종합적인 분석을 얻을 수 있습니다.

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