실적 발표: Select Water Solutions, 3분기 강력한 성장 보고

수자원 관리 산업의 주요 기업인 Select Water Solutions(티커 미지정)는 2024년 11월 6일 3분기 실적 발표에서 상당한 성장을 보여주었습니다. 회사는 2024년 2분기 대비 3분기 매출이 20% 증가했고, 감가상각비 및 상각비(D&A) 차감 전 총이익은 33% 상승했다고 보고했습니다.

전년 동기 대비 수치는 더욱 인상적이어서, 2023년 3분기 대비 매출은 40% 증가했고 총이익은 99% 급증했습니다. Garrett Williams 부사장, John Schmitz CEO, Chris George CFO가 주도한 실적 발표에서는 4분기에 예상되는 계절적 하락에도 불구하고 회사의 긍정적인 전망을 제시했습니다.

주요 요점

• 3분기 매출은 전 분기 대비 20%, 전년 동기 대비 40% 증가

• D&A 차감 전 총이익은 2024년 2분기 대비 33%, 2023년 3분기 대비 99% 상승

• Water Infrastructure 부문은 57%의 총이익률로 8,200만 달러의 기록적인 매출 보고

• Permian Basin에서 25,000 에이커의 장기 계약과 Bakken에서 두 건의 파이프라인 계약 체결

• Northern Delaware Basin에서의 처리 시설 인수로 일일 10,000 배럴의 용량 추가

• Select Water Solutions는 Water Infrastructure 부문의 예상 10%-15% 매출 감소에도 불구하고 4분기 이익률이 51%-54%로 강세를 유지할 것으로 전망

• 2024년 3분기 순이익은 1,900만 달러, 조정 EBITDA는 가이던스를 상회한 7,300만 달러

• 분기 배당금 17% 인상하여 주당 $0.07로 증가

• 매출과 수익성 향상을 위해 수자원 인프라 부문에 약 1억 5천만 달러의 성장 자본 배정

회사 전망

• Select Water Solutions는 2024년 기록적인 조정 EBITDA 달성과 2025년 상당한 성장을 예상

• 회사는 인프라 네트워크 확장과 생산 기반 강화에 집중

• New Mexico 재활용 시설 전환과 담수 파이프라인 등 운영 개선을 위한 투자 진행 중

• 2024년 4분기 조정 EBITDA의 약 25%를 잉여현금흐름으로 전환하는 것을 목표로 함

부정적 하이라이트

• 계절적 둔화와 운영 중단이 Water Services 및 Chemical Technologies 부문에 영향을 미칠 것으로 예상

• 계획된 운영 중단으로 인해 수자원 인프라 매출이 전 분기 대비 10%-15% 감소할 것으로 전망

긍정적 하이라이트

• Water Services 부문은 예상을 뛰어넘는 2% 성장으로 매출 기대치 초과

• Chemical Technology 부문은 4분기에 매출과 이익률 증가 예상

• 화학 기술 분야의 신제품 성과로 특히 Permian Basin에서 시장 점유율 향상 예상

미달 사항

• 제공된 요약에서 특정 미달 사항은 언급되지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 제조 처리량을 향상시키고 중반에서 상위 10%대의 이익률 프로필을 목표로 하는 전략을 논의

• 경영진은 기존 자산의 활용도 증가와 매력적인 수익을 위한 효율적인 통합 가능성을 강조

• Northern Delaware에서의 지속적인 확장에 대해 논의하며, 용량, 활용도, 장기 계약 확보에 초점

Select Water Solutions의 실적 발표는 전략적 투자, 장기 계약, 서비스 기반 강화에 중점을 둔 성장 기업의 모습을 그려냈으며, 이를 통해 지속적인 성장과 강력한 주주 수익을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다. 일부 예상되는 계절적 도전에도 불구하고, 회사 경영진은 진행 중인 프로젝트와 확장되는 인프라 네트워크를 바탕으로 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Select Water Solutions (WTTR)는 계속해서 강력한 재무 성과를 보여주고 있으며, 이는 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트와 일치합니다. 회사의 인상적인 전년 대비 40% 매출 성장과 99%의 총이익 급증은 16억 4천만 달러의 시가총액을 가진 강력한 시장 지위를 반영합니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 WTTR은 52주 최고가에 근접한 수준에서 거래되고 있으며, 현재 가격은 최고가의 99.78%입니다. 이는 실적 발표에서 논의된 회사의 긍정적인 전망과 기록적인 성과와 일치합니다. 지난 1년간 54.48%의 총 수익률은 회사의 강력한 시장 성과를 더욱 뒷받침합니다.

InvestingPro 팁은 WTTR이 3년 연속 배당금을 인상했다고 강조하며, 이는 실적 발표에서 발표된 분기 배당금의 17% 인상(주당 $0.07)과 일치합니다. 이는 회사가 주주 가치 환원에 대한 약속을 보여줍니다. 현재 배당 수익률은 2.52%로, 투자자들에게 매력적인 수입 제안을 제공합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 WTTR이 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 나타내며, 이는 수자원 인프라 부문에 1억 5천만 달러를 할당하는 등 회사가 성장 이니셔티브에 투자하면서 재무적 유연성을 유지하는 데 중요합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 WTTR의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 6가지 추가 팁을 제공합니다. InvestingPro 구독으로 이용 가능한 이러한 추가 팁은 진화하는 수자원 관리 산업에서 Select Water Solutions의 전체 잠재력을 이해하는 데 가치 있을 수 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.