ATS Corporation, 매출 감소에도 불구하고 강력한 수주로 혼조세를 보인 2분기 실적 발표

ATS Corporation(티커: ATS)은 2024년 11월 6일 2025 회계연도 2분기 실적 발표에서 혼조세를 보였습니다. 회사는 주로 운송 부문 매출 감소로 인해 전년 대비 17% 감소한 6억 1,300만 달러의 매출을 기록했지만, 생명과학 부문에서는 기록적인 수주를 달성했습니다. 매출 감소에도 불구하고 회사의 주문 잔고는 18억 달러 이상으로 견고하며, 생명과학 부문이 전년 대비 32% 증가한 11억 달러로 기록적인 수준을 기록했습니다. ATS는 다음 분기에 매출 성장을 예상하며 수익성 개선과 부문별 과제 해결을 위한 전략적 조치를 취하고 있습니다.

주요 요점

• ATS Corporation은 2분기 매출이 전년 대비 17% 감소한 6억 1,300만 달러를 기록했습니다.

• 생명과학 부문은 분기 기준 7억 4,200만 달러의 기록적인 수주를 달성했습니다.

• 회사는 Paxiom과 Heidolph를 인수하여 식품, 음료 및 생명과학 분야의 제품 라인을 강화했습니다.

• 3분기 매출은 6억 2,000만 달러에서 6억 8,000만 달러 사이로 전망됩니다.

• ATS는 북미 전기차 판매 성장 둔화를 반영하여 전기차 관련 주문 잔고에서 1억 5,000만 달러를 제거했습니다.

• 회사는 마진 확대와 운송 부문 구조조정에 집중하고 있습니다.

회사 전망

• ATS는 3분기 매출이 6억 2,000만 달러에서 6억 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.

• 회사는 유기적 성장과 전략적 인수를 통해 수익성 있는 성장을 추진하기로 약속했습니다.

• ATS는 사업 성과와 수주 상황에 따라 2023년 4분기까지 15%의 EBITDA 마진 달성을 목표로 하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 운송 부문의 부진으로 인해 상당한 매출 감소가 발생했습니다.

• 순부채 대 조정 EBITDA 비율이 3.4배로 목표 범위를 초과했습니다.

• 회사는 전기차 고객과의 분쟁을 해결 중이며, 이는 1억 5,500만 달러의 연체 미수금 회수에 영향을 미치고 있습니다.

• 영업활동에 사용된 현금흐름은 4,480만 달러였습니다.

긍정적 하이라이트

• 특히 생명과학 부문에서 전년 대비 32% 증가한 강력한 주문 잔고 가시성을 보였습니다.

• 생명과학 부문이 현재 전체 주문 잔고의 60% 이상을 차지합니다.

• 분기 동안 개선된 계약 조건으로 3,000만 달러 이상의 총 전기차 수주를 기록했습니다.

• 회사는 전년 대비 약 123 베이시스 포인트 증가한 견고한 매출총이익률을 보고했습니다.

미달 사항

• ATS는 운송 부문 매출 감소로 인해 매출 감소를 겪었습니다.

• 조정 영업이익은 전년 대비 43% 감소한 5,700만 달러였습니다.

• 회사는 운송 부문 구조조정으로 1,710만 달러의 비용을 지출했습니다.

Q&A 하이라이트

• Ryan McLeod는 운송 부문을 제외한 시장 수직 부문에서 예상되는 성장을 확인했으며, 운송을 제외한 수주 대 매출 비율은 1.2입니다.

• 식음료 부문은 감소를 경험했지만 2023년 3분기에 정상화될 것으로 예상됩니다.

• Andrew Hider는 고부가가치 부문에 대한 전략적 집중과 사업 규모 조정을 강조했습니다.

ATS Corporation은 2분기 혼조세에도 불구하고 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 회사의 전략적 인수와 생명과학, 식품, 에너지와 같은 고부가가치 시장 부문에 대한 집중은 향후 성장과 수익성을 견인할 것으로 예상됩니다. ATS는 또한 레버리지 개선과 운송 부문의 활용도 저하 문제 해결을 통해 재무 목표 달성을 위해 노력하고 있습니다. 다음 실적 발표는 2024년 2월로 예정되어 있으며, 회사는 3분기 업데이트와 성과 및 전략에 대한 추가 통찰력을 제공할 예정입니다.

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