악재낮음 영향중요도 2/10 잠정2026.11.04 02:46

Knife River Q3 2026 slides: aggregates shine amid margin pressure

핵심 요약

• 2026년 11월 3일 3분기 실적 발표
• 매출 12.76억달러, 전년 대비 6% 증가
• 조정 EBITDA 2.72억달러, 마진 21.3%(140bp 하락)
• 주당순이익 2.43달러, 예상치 3.21달러 하회
• 골재 매출총이익률 29.6%로 분기 기준 역대 최고
• 연간 가이던스(매출·EBITDA) 재확인
• 순부채비율 2.9배, 목표치 2.5배 상회

분석

Knife River가 2026년 3분기 매출 6% 증가에도 조정 EBITDA는 횡보하고 주당순이익은 애널리스트 예상을 24.3% 밑돌았다. 골재 부문은 분기 기준 역대 최고 마진을 기록했으나 에너지 비용과 프로젝트 지연이 부담으로 작용했다.

시장 해석 악재

EPS 24% 미스와 마진 하락이 부담, 골재 호조와 가이던스 유지는 일부 상쇄 요인

연결되는 흐름

미국 건설자재 기업의 마진 압박 속 골재 사업 효율화 및 공급망 비용 부담 확산

#기업실적#미국#건설자재#골재#원가 상승

출처: Investing.com