Limbach Holdings, Q3 실적 발표: 성장과 전략적 변화 보고

2024년 3분기, Limbach Holdings (LMB)는 매출 증가와 고수익 서비스로의 전략적 전환을 보고했습니다. 2024년 11월 1일 열린 실적 발표회에서 Mike McCann 사장 겸 CEO와 Jayme Brooks CFO는 2024년 9월 30일로 끝나는 분기의 재무 결과를 논의했습니다.

Limbach Holdings는 총 매출이 4.8% 증가한 $133.9 million을 기록했으며, 특히 owner-direct revenue (ODR)가 크게 성장했다고 발표했습니다. 또한 최근 Kent Island Mechanical 인수를 포함한 전략적 인수에 대해 강조하고, 회계연도 매출 가이던스를 재확인했습니다.

주요 요점

• 총 매출은 $133.9 million으로 2023년 3분기 대비 4.8% 증가

• ODR은 41.3% 성장하여 총 매출의 69.4%를 차지

• 일반 계약 매출(GCR)은 33.9% 감소

• 조정 EBITDA는 27.2% 상승한 $17.3 million

• Kent Island Mechanical을 포함한 4건의 인수 완료

• Limbach Holdings는 회계연도 매출 가이던스를 $520 million - $540 million으로 상향 조정

회사 전망

• Limbach Holdings는 2024 회계연도에 ODR이 매출의 65% ~ 70%를 차지할 것으로 예상

• 회사는 회계연도 총 매출을 $520 million에서 $540 million 사이로 전망

• Limbach은 유기적 성장, 서비스 제공 확대, 전략적 인수를 통해 수익성과 시장 점유율 향상에 집중

부정적 하이라이트

• GCR 매출이 33.9% 크게 감소

• 운전자본 변동으로 인해 영업활동 현금흐름이 $17.2 million에서 $4.9 million으로 감소

긍정적 하이라이트

• ODR 총이익이 증가하여 전체 총이익의 82.1%를 차지

• 잉여현금흐름이 16.6% 증가한 $13 million

• 회사의 ODR 백로그가 $147 million에서 $209.8 million으로 증가

미달 사항

• Industrial Air와 급여 비용으로 인해 SG&A 비용 증가

• 순이익 증가에도 불구하고 전년 대비 영업활동 현금흐름 약화

Q&A 하이라이트

• McCann CEO는 의료 및 데이터 센터 부문에서의 시장 점유율 확대를 위한 협력적 접근 방식을 강조

• McCann은 향후 인수와 그에 따른 시장 점유율 및 서비스 제공 확대에 대해 낙관적 견해 표명

• 회사는 에너지 및 탄소 배출 감소 요소를 포함한 서비스 확대와 수익성 개선을 위한 3개년 계획 설명

• 12월 3일과 4일 UBS Global Industries and Transportation Conference 참가 발표

Limbach Holdings는 유기적 성장과 인수를 통해 고수익 기회를 활용하기 위해 전략적으로 포지셔닝하고 있습니다. ODR 부문 확대와 수익성 개선에 명확히 초점을 맞추며, 회사는 향후 몇 년간 시장 지위를 강화하기 위해 신중한 행보를 보이고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Limbach Holdings (LMB)의 고수익 서비스로의 전략적 전환과 owner-direct revenue (ODR) 성장에 대한 집중은 최근 InvestingPro 데이터에 반영되어 있습니다. 회사의 시가총액은 $1.05 billion으로, 투자자들이 성장 전략에 대해 신뢰하고 있음을 보여줍니다.

LMB의 주가수익비율(P/E)이 39.58이라는 점은 투자자들이 회사의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 강력한 성장 전망 때문일 수 있습니다. 이는 회사의 낙관적 전망과 의료 및 데이터 센터와 같은 고부가가치 부문 확대에 대한 집중과 일치합니다.

InvestingPro 팁은 LMB가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하며, 이는 회사의 전략적 인수와 유기적 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 능력을 뒷받침합니다. 이러한 강력한 재무 상태는 실적 발표에서 언급된 3개년 계획을 실행하는 데 중요합니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 LMB가 지난 1년간 156.9%라는 놀라운 가격 총수익률을 보였다고 언급합니다. 이러한 성과는 Limbach의 전략적 전환과 수익성 개선에 대한 시장의 긍정적인 반응을 강조합니다.

2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $517.82 million으로, 실적 발표에서 언급된 $520 million에서 $540 million 사이의 수정된 회계연도 가이던스와 거의 일치합니다. 또한 같은 기간 동안 28.22%의 EBITDA 성장은 2024년 3분기에 보고된 27.2%의 조정 EBITDA 증가를 뒷받침합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 LMB에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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