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SFL Corporation, 2024년 3분기 실적 호조 보고, 배당 수익률 10% 기록

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24.11.07 04:37

SFL

2024년 3분기, SFL Corporation(NYSE: SFL)은 2억 6천만 달러를 상회하는 매출과 약 4,500만 달러의 순이익(주당 0.34달러)을 기록하며 견고한 재무 실적을 보고했습니다. 회사는 주당 0.27달러의 83번째 연속 배당을 선언하며 10%의 높은 수익률을 보여주었습니다. 고정 요율 백로그는 약 47억 달러로 보고되었으며, 그 중 상당 부분이 투자등급 고객으로부터 발생했습니다. SFL은 7척의 신규 선박 인도와 10년 용선 계약이 체결된 5척의 대형 컨테이너선 주문을 통해 선대 확장을 지속하고 있습니다.

주요 요점

SFL Corporation의 매출은 2억 6천만 달러를 초과했으며, EBITDA에 상응하는 현금 흐름은 약 1억 6,700만 달러였습니다.

순이익은 약 4,500만 달러(주당 0.34달러)로, 전 분기 대비 증가했습니다.

회사는 주당 0.27달러의 83번째 연속 배당을 선언했으며, 약 10%의 수익률을 기록했습니다.

SFL은 약 47억 달러의 고정 요율 백로그를 보유하고 있으며, 대부분이 투자등급 고객으로부터 발생했습니다.

선대는 81척으로 확장되었으며, 최근 7척의 신규 선박 추가와 5척의 대형 컨테이너선 주문이 포함되었습니다.

운영 비용은 약 3,200만 달러로 증가했으며, 주로 Hercules 시추선의 전체 운영 비용과 신규 선박 인도로 인한 것입니다.

회사 전망

SFL은 2028년 인도 예정인 현대식 친환경 설계 선박으로 선대를 확장하는 데 주력하고 있습니다.

회사는 전체 선대의 연료 효율성을 개선하기 위해 오래되고 연료 효율성이 낮은 컨테이너선을 전략적으로 단계적으로 폐기하고 있습니다.

Hercules 시추선은 노르웨이로의 이동 후 4분기부터 수익 창출을 시작할 것으로 예상됩니다.

약세 하이라이트

계약 수익은 전 분기 9,000만 달러에서 약 7,000만 달러로 감소했습니다.

Hercules 시추선의 전체 운영 비용과 상각된 이동 비용으로 인해 운영 비용이 크게 증가했습니다.

강세 하이라이트

조정 EBITDA는 전 분기 1억 3,100만 달러에서 약 1억 6,700만 달러로 증가했습니다.

회사는 3.25% 쿠폰 금리로 7억 5천만 노르웨이 크로네의 채권을 성공적으로 발행하여 기존 부채를 재융자했습니다.

SFL은 올해 약 10억 달러의 자금 조달을 확보했으며, 이 중 7억 달러를 분기 중에 인출했습니다.

미달 사항

미국 GAAP 기준으로 총 운영 수익은 약 2억 5,500만 달러로 보고되었으며, 이는 수령한 총 용선료 2억 6,300만 달러보다 낮습니다.

Q&A 하이라이트

현재 운영 비용은 일일 약 200,000달러이며, 계약 사이에 안전 목표인 75,000달러에서 100,000달러로 크게 줄일 수 있습니다.

회사는 Maersk에 용선된 2005년 건조 1,700 TEU 컨테이너선을 매각했으며, 다른 오래된 선박의 재용선 또는 매각을 고려 중입니다.

SFL Corporation의 3분기 실적은 회사의 지속적인 재무 성장과 전략적 선대 관리를 보여줍니다. 높은 배당 수익률과 상당한 백로그를 바탕으로 SFL은 선대의 연료 효율성과 운영 능력 향상에 집중하고 있습니다. 시장 기회를 활용하고 운영 비용을 관리하는 회사의 선제적 접근 방식은 주주 가치 창출에 대한 commitment를 강조합니다.

InvestingPro 인사이트

SFL Corporation의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 주요 지표를 통해 더욱 명확해집니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 62.99%라는 인상적인 매출총이익률은 회사의 운영 효율성을 강조하며, 실적 보고서에서 언급된 강력한 EBITDA와 매출 성장과 일치합니다.

InvestingPro 팁은 SFL이 21년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 회사의 83번째 연속 배당 선언과 일치합니다. 주주 수익에 대한 이러한 오랜 commitment는 InvestingPro가 보고한 현재 10.08%의 배당 수익률에 반영되어 있어 수익 중심 투자자들에게 매력적인 옵션이 되고 있습니다.

2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 18.81% 매출 성장은 실적 보고서에서 언급된 선대 확장과 운영 활동 증가를 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 SFL의 시가총액 14억 1천만 달러를 고려할 때 특히 주목할 만합니다.

SFL이 11.17의 P/E 비율(지난 12개월 조정 기준)로 거래되고 있지만, InvestingPro 팁은 단기 수익 성장 대비 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 투자자들이 보고서에서 언급된 신규 선박 인도와 장기 용선 계약을 포함한 회사의 미래 성장 전망을 가격에 반영하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 SFL의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.