유니퍼, 9개월 실적 견고... 연간 전망 확인

독일 에너지 기업 유니퍼 SE (ETR: UN01)가 2024년 상반기 9개월 동안 강력한 영업 실적을 보고했습니다. 세바스티안 바이트 부사장과 유타 동게스 CFO는 회사가 약 22억 유로의 조정 EBITDA와 약 13억 유로의 조정 순이익을 달성했다고 밝혔습니다. 독일 정부는 유니퍼 지분 매각을 고려 중이며, 자본 시장을 통한 매각이 이루어질 수 있습니다. 약화된 원자재 가격 환경으로 인해 4분기 전망이 신중한 가운데, 유니퍼는 연간 가이던스를 확인했으며 조정 EBITDA는 19억 유로에서 24억 유로 사이, 조정 순이익은 11억 유로에서 15억 유로 사이가 될 것으로 예상됩니다.

주요 요점

• 유니퍼의 9개월 조정 EBITDA는 22억 유로, 조정 순이익은 13억 유로를 기록했습니다.

• 독일 정부는 유니퍼 지분 매각 방안을 모색 중입니다.

• 회사는 Heyden 4 석탄화력발전소와 지역난방 사업 매각 절차를 시작했습니다.

• 유니퍼는 2040년까지 Scope 1 및 2 배출량에 대한 탄소 중립을 목표로 탈탄소화 노력을 진전시키고 있습니다.

• 재무적으로 유니퍼는 약 56억 유로의 견고한 순현금 포지션을 유지하고 있습니다.

• Greener Commodities Power Trading 사업은 변동성 있는 가격 환경의 혜택을 받았습니다.

• 2024년 전체 회계연도에 대해 유니퍼는 조정 EBITDA 19억 유로에서 24억 유로 사이, 조정 순이익 11억 유로에서 15억 유로 사이를 예상하고 있습니다.

회사 전망

• 유니퍼는 2024년 4분기에 영업 실적이 정상화될 것으로 예상합니다.

• 회사는 시스템 전환 투자에 초점을 맞춘 80억 유로 규모의 전환 전략에 전념하고 있습니다.

• 2024년 연간 전망이 확인되었으며, 조정 EBITDA는 19억 유로에서 24억 유로 사이, 조정 순이익은 11억 유로에서 15억 유로 사이가 될 것으로 예상됩니다.

약세 하이라이트

• 4분기 전망은 약화된 원자재 가격 환경을 반영합니다.

• 수력경제 부문의 예상보다 낮은 수요로 인해 80억 유로 규모의 투자 전환 전략 속도가 늦춰질 수 있습니다.

강세 하이라이트

• 유니퍼의 영업 실적은 여전히 강세를 유지하고 있습니다.

• Greener Commodities Power Trading 사업과 원자력 부문은 높은 가격과 유리한 헤징의 혜택을 받았습니다.

미달 사항

• 유연한 발전은 전년도의 기록적인 수준에 미치지 못했습니다.

• 가스 및 석탄 화력 발전의 조정 EBITDA가 크게 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• Scholven B+C와 Maasvlakte 자산의 폐쇄는 계획대로 진행될 예정이며, Maasvlakte의 석탄 운영은 2029년까지 종료됩니다.

• 80억 유로 규모의 CapEx 계획 할당에 어려움이 있음에도 불구하고, 유니퍼는 2026년 말까지 인수 금지로 인해 M&A 계획 없이 유기적 성장에 집중하고 있습니다.

• 규제 프로세스가 Kraftwerke 전략에 영향을 미칠 것입니다.

• 유럽 위원회에 대한 재무 조항의 최종 수치는 2024년 초까지 확인될 예정입니다.

지속적인 시장 도전 속에서 유니퍼의 재무 안정성과 전환 전략에 대한 헌신은 전환기 에너지 시장에서 회사의 회복력과 적응력을 반영합니다. 다음 실적 발표는 2024년 2월 말로 예정되어 있으며, 유니퍼는 2024 회계연도의 전체 연간 실적을 발표할 예정입니다.

InvestingPro Insights

유니퍼 SE의 2024년 상반기 9개월 동안의 강력한 영업 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터에도 반영되어 있습니다. 회사의 견고한 조정 EBITDA와 순이익 수치에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 유니퍼의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 1,185.2억 달러로, 같은 기간 동안 22.46%의 매출 성장 감소를 보였습니다. 이는 약화된 원자재 가격 환경으로 인한 회사의 신중한 4분기 전망과 일치합니다.

흥미롭게도, 유니퍼가 견고한 재무 실적을 보고했음에도 불구하고 InvestingPro Tips는 회사가 최근 12개월 동안 수익성이 없었으며, P/E 비율이 -10.13임을 나타냅니다. 이는 유니퍼가 보고한 조정 수치가 회사의 GAAP 재무 성과를 완전히 반영하지 않을 수 있음을 시사합니다. 그러나 분석가들은 유니퍼가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 2024년 전체 연도에 대한 회사의 긍정적인 전망을 뒷받침할 수 있습니다.

회사의 80억 유로 규모의 전환 전략과 탈탄소화 노력에 대한 헌신은 InvestingPro가 유니퍼를 독립 발전 및 재생 에너지 생산업체 산업의 주요 기업으로 식별한다는 점에서 중요합니다. 이러한 포지셔닝은 에너지 부문이 더 깨끗한 자원으로 전환됨에 따라 회사의 장기적인 성공에 매우 중요할 수 있습니다.

InvestingPro에는 유니퍼에 대한 13개의 추가 팁이 있어 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공할 수 있다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 추가 인사이트는 에너지 시장의 복잡한 특성과 유니퍼의 지속적인 전환 노력을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.

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