Celsius Holdings, 역풍에 직면했지만 낙관적 전망 유지

Celsius Holdings Inc. (CELH)는 2024년 10월 30일 실적 발표에서 2024년 3분기 매출이 크게 감소했다고 보고했습니다. 전년 동기 3억 8,500만 달러에서 31% 감소한 2억 6,570만 달러로 어려운 분기를 겪었지만, 회사는 미래 성장에 대해 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

이러한 감소는 주로 유통업체 재고 최적화로 인한 1억 2,400만 달러의 영향 때문이었습니다. 그러나 연초부터 현재까지의 매출은 여전히 5% 증가를 보였습니다.

회사는 또한 순이익이 전년도 8,390만 달러에서 92% 감소한 640만 달러로 급격히 감소했다고 보고했습니다. 이러한 상황에도 불구하고 Celsius는 9억 달러 이상의 현금 보유고를 유지하며 강력한 현금 포지션을 유지하고 있으며, 2025년까지 프로모션 활동과 신제품 출시를 통해 성장을 추진할 계획입니다.

주요 요점

• 2024년 3분기 매출은 전년 대비 31% 감소한 2억 6,570만 달러

• 연초부터 현재까지 매출은 5% 증가한 10억 2천만 달러

• 소매 판매는 전년 대비 7.1% 성장; 아마존 판매 21% 증가

• 3분기 순이익은 92% 급감한 640만 달러

• 9억 달러 이상의 현금 보유고로 강력한 현금 포지션 유지

• 성장을 위한 프로모션 활동 및 신제품 출시 계획

회사 전망

• 신규 소비자 유치, 제품 가용성 확대, 소비 빈도 증가에 초점

• Big Beverage 인수로 공급망 통제 및 혁신 역량 강화

• 시장 점유율 회복 및 재고 조정에 대한 낙관적 전망, 4분기에 최대 1,500만 달러의 잠재적 영향

• 영국, 아일랜드, 호주, 뉴질랜드로의 국제 확장

• 글로벌 운영을 위한 "우수 센터" 설립

부정적 하이라이트

• 유통업체 재고 최적화로 인한 매출 감소

• 순이익 및 비GAAP 조정 EBITDA의 큰 폭 하락

• 시장 포지셔닝 개선이 필요한 경쟁 심화

긍정적 하이라이트

• 소매 판매 및 아마존 시장 점유율 지속 성장

• NACS 행사에서 소매업체들의 긍정적 피드백

• 강력한 재무상태와 미래 투자를 위한 전략적 현금 사용

실적 미달 사항

• 매출 대비 판매 및 마케팅 비용 비중 증가

• 일반 관리비가 매출의 10%로 증가

• 재고 관련 1,500만 달러의 역풍 인정

Q&A 하이라이트

• John Fieldly CEO가 진열 공간 확보 및 경쟁 포지셔닝 전략에 대해 논의

• Big Beverage 인수의 수직 통합 및 혁신에서의 역할 설명

• 에너지 드링크 카테고리에서 무설탕 트렌드에 대한 Celsius의 입지 강조

• 최근 가격 인상에도 불구하고 보수적인 가격 전략 접근

CELH 티커를 가진 Celsius Holdings는 2024년 3분기에 여러 역풍에 직면했음에도 불구하고 성장 전략에 대한 의지를 유지하고 있습니다. 회사 경영진은 혁신적인 전략과 파트너십, 특히 무설탕 제품 카테고리에서 소비자 트렌드를 활용하여 경쟁적인 시장 환경을 헤쳐나갈 수 있다는 자신감을 보이고 있습니다. 견고한 현금 보유고와 전략적 투자를 바탕으로 Celsius는 국내외 시장에서 지속적인 확장을 이어갈 준비가 되어 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Celsius Holdings Inc. (CELH)는 최근 실적 보고서에서 반영된 바와 같이 어려운 시장 환경에 직면해 있습니다. InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.

최근의 매출 감소에도 불구하고, Celsius는 지난 한 해 동안 강력한 성장을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 14억 9천만 달러로, 56.5%의 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 장기적인 추세는 최근의 분기별 감소가 회사의 근본적인 성장 궤도의 변화라기보다는 일시적인 후퇴일 수 있음을 시사합니다.

회사의 수익성은 여전히 견고하며, 지난 12개월 동안의 영업이익률은 22.42%입니다. 이는 회사가 보고한 강력한 현금 포지션과 미래 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 능력과 일치합니다.

그러나 투자자들은 CELH 주식이 상당한 변동성을 경험했다는 점에 주목해야 합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 주가는 지난 6개월 동안 59.49% 하락했으며, 현재 52주 최고치의 29.45%에 불과한 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 하락은 최근의 실적 보고서와 더 넓은 경제적 우려에 대한 시장의 반응을 반영합니다.

InvestingPro 팁은 Celsius의 도전과 기회를 모두 강조합니다. 한편으로는 주식이 "높은 매출 가치 배수로 거래되고 있으며" "지난 6개월 동안 큰 타격을 받았습니다." 다른 한편으로는 Celsius가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며" "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어" 단기적인 변동을 넘어 잠재적 가치를 찾는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CELH에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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