패트리아, 강력한 3분기 성장 보고 및 50억 달러 자금 조달 목표

2024년 3분기, 패트리아 인베스트먼트(종목 코드 미제공)는 최근 실적 발표에서 강력한 재무 성장과 전략적 확장을 보여주었습니다. Alex Saigh CEO는 회사가 분기 동안 20억 달러 이상의 유기적 자금 조달을 달성했으며, 연초부터 현재까지 42억 달러를 초과하여 연간 목표인 50억 달러에 근접하고 있다고 보고했습니다. 회사의 다각화된 투자 플랫폼, 특히 부동산과 신용 부문에서 이러한 성장에 크게 기여했으며, 이 분야의 운용자산(AUM)은 각각 60억 달러와 65억 달러를 초과했습니다. 패트리아는 또한 아시아 국부펀드와 5억 달러 규모의 양해각서를 체결했다고 발표하며, 글로벌 투자자들에게 라틴 아메리카의 주요 플레이어로서의 입지를 강화했습니다.

주요 요점

• 패트리아의 운용 수수료가 전년 대비 26% 증가하여 약 7,800만 달러에 달했습니다.

• 수수료 관련 수익과 분배 가능 수익이 각각 약 4,100만 달러와 3,500만 달러로 증가했습니다.

• 회사의 순 발생 성과 수수료는 4억 5,500만 달러에 도달했습니다.

• 수수료 창출 AUM이 전년 대비 58% 증가하여 약 340억 달러에 달했습니다.

• 패트리아는 2024년 수수료 관련 수익 1억 7,000만 달러, 2025년 2억 달러에서 2억 2,500만 달러를 목표로 하고 있습니다.

• 2024년 4분기까지 주당 0.15달러의 배당금이 유지될 것으로 예상됩니다.

• 회사는 아시아 국부펀드와 5억 달러 규모의 양해각서를 체결했습니다.

• 패트리아는 2024년 12월 9일 투자자의 날에 재무 목표에 대한 업데이트를 제공할 계획입니다.

회사 전망

• 패트리아는 2024년 수수료 관련 수익 1억 7,000만 달러를 예상하며, 2025년까지 2억 2,500만 달러로 증가를 목표로 하고 있습니다.

• 회사는 2024년 말까지 주당 0.15달러의 배당금을 유지할 것으로 예상합니다.

• 12월 9일 투자자의 날에서 회사의 재무 전략에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다.

부정적 하이라이트

• 운영 비용이 3,470만 달러로 증가했으며, 주로 인수와 인건비 상승으로 인한 것입니다.

• 패트리아는 사업 통합과 마진 개선에 집중하기 위해 향후 4분기 동안 인수를 자제할 계획입니다.

긍정적 하이라이트

• 패트리아는 지난 1년 동안 포트폴리오 기업들의 EBITDA에서 20%의 유기적 성장을 경험했습니다.

• 회사의 자금 조달 노력이 계속 강세를 보이며, 3분기 순 수수료 수익이 7,590만 달러로 전년 대비 28% 증가했습니다.

• 패트리아의 부채는 약 1억 6,500만 달러로 감소했으며, 연말까지 1억 9,000만 달러의 최고치를 예상하고 있습니다.

미달 사항

• 최근의 인수로 인해 수수료 관련 수익 마진이 일시적으로 낮아졌지만, 2025년까지 회복될 것으로 예상됩니다.

• 2024년 3분기 실효 세율은 10.6%였으며, 연간 예상치는 6%-8%입니다.

Q&A 하이라이트

• Alex Saigh CEO는 GPMS 플랫폼이 유기적 성장과 자금 조달을 주도하는 데 성공했음을 강조했으며, 특히 유럽 투자자들로부터의 성과를 언급했습니다.

• 회사는 라틴 아메리카 내에서 제품과 지리적 범위를 확장하는 데 집중하고 있으며, 콜롬비아에서 여러 펀드를 출시했습니다.

• Saigh는 브라질의 인프라 투자 환경과 사모 신용 관리에서 패트리아의 경쟁력 있는 위치에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.

2024년 3분기 패트리아의 전략적 이니셔티브와 재무 성과는 회사의 성장에 대한 의지와 라틴 아메리카 시장 내 기회를 활용할 수 있는 능력을 강조합니다. 최근 인수를 통합하고 투자 플랫폼을 확장하는 데 중점을 둠으로써, 패트리아는 향후 몇 년간의 야심찬 목표를 달성할 준비가 되어 있습니다.

InvestingPro 인사이트

패트리아의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 18억 1,000만 달러로, 라틴 아메리카 투자 환경에서 중요한 존재감을 보여줍니다. 23.01의 P/E 비율로 패트리아의 가치 평가는 성장 전망과 업계 동종 기업들과 비교하여 적절해 보입니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 패트리아의 지난 12개월 매출은 3억 2,872만 달러에 달했으며, 가장 최근 분기에 22.77%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 실적 발표에서 논의된 운용 수수료 증가와 전반적인 재무 성장과 일치합니다.

회사의 수익성은 지난 12개월 동안 60.34%의 인상적인 총이익률과 35.1%의 영업이익률로 강조됩니다. 이 수치들은 Alex Saigh CEO가 언급한 다양한 투자 플랫폼에서의 회사의 강력한 성과를 뒷받침합니다.

InvestingPro 팁은 분석가들이 패트리아가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있음을 강조하며, 이는 회사가 2024년에 1억 7,000만 달러의 수수료 관련 수익을 전망하는 것과 일치합니다. 또한, 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 이는 재무적 안정성을 강화합니다.

패트리아가 5.06%의 배당 수익률을 제공하고 있다는 점도 주목할 만합니다. 다만 지난 12개월 동안 배당 성장률이 40.24% 감소했습니다. 이는 회사가 2024년 4분기까지 주당 0.15달러의 배당금을 유지하겠다는 성명과 일치합니다.

패트리아의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 13개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 분석을 제공합니다.

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