호재보통 영향중요도 5.5/10 잠정2026.11.03 06:46

Palantir delivers blowout quarter - but there's a catch

핵심 요약

• 3분기 매출 23억 1300만 달러, 전년比 약 96% 증가
• 조정 주당순이익 0.44달러, 예상치 상회
• 미국 상업 매출 9억 8400만 달러, 정부 매출 추월
• 미국 상업 매출 148% 증가, 신규 계약 가치 11% 증가
• 4분기 매출 가이던스 26억 4900만~26억 5300만 달러

분석

팔란티어가 3분기 매출 23억 1300만 달러(전년 대비 약 96% 증가)로 시장 예상(21억 8000만 달러)을 웃돌았으나, 미국 상업 매출 성장률(148%)에 비해 신규 미국 상업 계약 가치 증가율(11%)이 낮아 성장 지속성에 대한 우려가 제기됐다.

시장 해석 중립

실적 호조 속 신규 계약 둔화 괴리가 확인돼 밸류에이션 부담과 상충, 방향성은 제한적

연결되는 흐름

AI 도입 기업 매출 확대와 계약 모멘텀 둔화 간 괴리 부각

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출처: Invezz