중립보통 영향중요도 7/10 잠정2026.11.03 05:16

Mizuho lowers Lumentum stock price target on Marvell acquisition

핵심 요약

• 루멘텀 9월 분기 매출 12.6억 달러, EPS 4.57달러
• 컨센서스 EPS 4.21달러 상회
• 12월 분기 매출 가이던스 16억 달러 제시
• 마벨, 루멘텀을 주당 4.5주 교환비로 인수
• 인수 종결 예상 시점 2028년 상반기
• 미즈호 목표주가 1,132달러, 매수 의견 유지

분석

루멘텀이 분기 실적 호조와 함께 마벨테크놀로지에 전량 주식 교환 방식으로 인수된다고 발표했으며, 미즈호는 인수가 기준으로 목표주가를 소폭 낮췄다.

시장 해석 중립

실적 호조와 인수 프리미엄이 상쇄, 루멘텀 주가는 인수가 기준 수렴 전망. 마벨에는 희석 우려 존재

연결되는 흐름

AI 데이터센터 광통신 수요 확대 속 반도체 인수합병 재편

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출처: Investing.com