키메라, 3분기 실적 발표: 순이익 1억 1,370만 달러 기록

키메라 인베스트먼트 코퍼레이션(NYSE: CIM)은 2024년 10월 25일 3분기 실적 발표에서 GAAP 기준 순이익 1억 1,370만 달러, 주당 1.39달러의 견고한 재무 실적을 보고했습니다. Phillip Kardis CEO는 또한 회사의 자산 관리 역량을 크게 강화할 것으로 예상되는 Palisades Group 인수를 발표했습니다. 연방준비제도이사회의 금리 인하 이후 우호적인 금리 환경 속에서 키메라는 추가 성장과 운영 성과 개선을 기대하고 있습니다.

주요 요점

• 키메라 인베스트먼트 코퍼레이션은 GAAP 기준 순이익 1억 1,370만 달러, 주당 1.39달러, GAAP 기준 장부가치 주당 22.35달러를 보고했습니다.

• 회사의 GAAP 장부가치 대비 경제적 수익률은 분기 기준 6.8%, 연초 이후 15.6%로 상승했습니다.

• 키메라는 Palisades Group을 인수하여 자산 관리 서비스를 확대하고 대출 및 부동산 관리 규모를 300억 달러 이상으로 늘릴 예정입니다.

• 지난 2분기 동안 12% 배당 증가는 키메라의 주주 수익 증대 노력을 반영합니다.

• 회사는 주택 담보 대출 분야의 새로운 기회를 모색하고 있으며 연방준비제도이사회의 추가 금리 인하에 대비하고 있습니다.

회사 전망

• Palisades Group 인수는 2024년 4분기에 완료될 예정이며, 키메라의 자산 관리 서비스를 강화할 것으로 예상됩니다.

• 키메라는 특히 비정부기관 증권과 주거용 전환 대출(RTL)에서 한 자릿수에서 두 자릿수 수익을 약속하는 투자에 집중하고 있습니다.

• 경영진은 배당금 증가와 포트폴리오 수익률 개선을 위해 콜옵션 부채의 재유동화를 고려하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 실적 발표에서 특별히 언급된 부정적인 하이라이트는 없었습니다.

긍정적 하이라이트

• 키메라는 7,500만 달러의 무담보 채권을 발행하고 4억 6,800만 달러 규모의 주택담보대출 유동화를 완료했습니다.

• 회사의 유효 평균 일일(EAD) 대비 경제적 순이자 수익률은 약 10.6%입니다.

• RIA에 대한 LP 투자와 같이 EAD에 직접적인 영향을 미치지 않는 투자가 경제적 순이자 수익 성장에 기여하고 있습니다.

실적 미달 사항

• 실적 발표에서 보고된 중요한 실적 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• 향후 투자는 두 자릿수 수익률을 목표로 비정부기관 증권과 주택 담보 대출에 집중될 예정입니다.

• 회사는 3.56% 금리로 15억 달러의 스왑을 통해 금리 노출을 적극적으로 관리하고 있습니다.

• 낮은 금리는 특히 25억 달러의 변동금리 부채로 인해 EAD에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

키메라 인베스트먼트 코퍼레이션의 3분기 실적 발표는 견고한 재무 성과와 향후 성장을 주도할 전략적 이니셔티브를 강조했습니다. Palisades Group 인수는 회사의 자산 관리 서비스를 확대하고 관리 포트폴리오를 300억 달러 이상으로 늘리는 중요한 움직임입니다. 강력한 배당 실적과 금리에 대한 낙관적인 전망을 바탕으로 키메라는 특히 주택 담보 대출과 비정부기관 증권 분야에서 향후 시장 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 2025년 초에 있을 다음 실적 발표에서 회사는 2024년 4분기 및 회계연도 결과를 논의할 예정이며, 이에 대한 기대가 높아지고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

키메라 인베스트먼트 코퍼레이션(NYSE: CIM)의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 실적 발표에서 강조된 회사의 견고한 배당 정책은 InvestingPro 데이터에 반영되어 있으며, 이는 9.91%의 상당한 배당 수익률을 보여줍니다. 이는 CIM이 "주주들에게 상당한 배당금을 지급한다"는 InvestingPro 팁과 일치하며, "18년 연속 배당금을 유지해왔다"는 점을 강조합니다.

회사의 견실한 재무 성과는 밸류에이션 지표에서도 확인됩니다. P/E 비율 8.25와 장부가 대비 주가 비율 0.45로 CIM은 수익과 장부가치 대비 매력적인 수준에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이는 실적 발표에서 논의된 최근의 인수와 전략적 이니셔티브를 고려할 때 특히 가치 투자자들에게 흥미로울 수 있습니다.

InvestingPro 팁은 또한 CIM의 "순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다"고 지적하며, 이는 경영진의 낙관적인 전망과 회사가 한 자릿수에서 두 자릿수 수익을 약속하는 투자에 집중하고 있다는 점을 뒷받침합니다. 또한 "유동자산이 단기 부채를 초과한다"는 팁은 강력한 재무 상태를 시사하며, CIM이 Palisades Group 인수와 같은 성장 기회를 추구할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

더 포괄적인 인사이트를 찾는 투자자들을 위해 InvestingPro는 키메라 인베스트먼트 코퍼레이션에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

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