식스스트리트 스페셜티 렌딩, 3분기 실적 발표

2024년 11월 6일, 식스스트리트 스페셜티 렌딩(NYSE: TSLX)은 2024년 9월 30일 종료된 3분기 재무 결과를 발표했습니다. 회사는 주당 조정 순투자이익(NII)이 $0.57, 연간 자기자본이익률(ROE)이 13.2%, 주당 조정 순이익이 $0.41을 기록했다고 밝혔습니다.

주당 순자산가치(NAV)는 전 분기 대비 소폭 감소했지만 전년 동기 대비 증가를 보였습니다. 회사는 주주 수익에 대한 약속을 반영하여 분기 배당금 $0.46와 특별 배당금 $0.05를 선언했습니다.

주요 요점

• 주당 조정 NII는 $0.57, 연간 자기자본이익률은 13.2%를 기록했습니다.

• 주당 NAV는 분기 대비 $17.19에서 $17.12로 감소했지만, 전년 동기 $16.97 대비 증가했습니다.

• 분기 배당금 $0.46와 특별 배당금 $0.05가 발표되었습니다.

• 회사는 3분기 동안 $269 million의 새로운 투자 약정을 체결했으며, 자산 구성의 93%가 선순위 담보대출입니다.

• 총 투자 규모는 $3.4 billion으로 증가했으며, 신규 투자의 가중평균 수익률은 13.5%입니다.

회사 전망

• 식스스트리트 스페셜티 렌딩은 13.4%에서 14.2% 사이의 연간 ROE 목표를 설정했습니다.

• 회사는 연간 주당 조정 NII가 $2.27에서 $2.41 사이가 될 것으로 예상합니다.

• 경영진은 보다 활발한 M&A 환경에서 이익을 얻고 자사의 언더라이팅 전문성을 활용할 것으로 기대하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 주당 NAV는 특히 Lithium Technologies로 인한 미실현 손실의 영향을 받았습니다.

• 부채 대 자기자본 비율이 1.12에서 1.19로 증가했습니다.

• 높은 금리는 비발생 자산에 대한 도전을 제기하며, 일부 포트폴리오 기업에서 마이너스 성장이 나타났습니다.

긍정적 하이라이트

• 포트폴리오의 전반적인 성과 등급은 1.14로 강세를 유지했으며, 비발생 대출은 1.9%입니다.

• 회사는 Bestpass 투자에서 20%의 비레버리지 IRR과 1.2배의 투자자본 수익률(MOM)을 보고했습니다.

• 유동성은 거의 $1.1 billion의 미사용 리볼빙 크레딧 한도로 견고한 상태를 유지하고 있습니다.

미달 사항

• 부채에 대한 가중평균 수익률이 13.9%에서 13.4%로 소폭 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• Joshua Easterly는 직접 투자에 대한 선호도를 강조했으며 선거 이후 불확실한 M&A 파이프라인에 대해 언급했습니다.

• 회사는 특히 리튬 부문에서의 비발생 임대료에 대한 우려를 다루었습니다.

• 경영진은 기본 배당금을 7분기 동안 $0.46로 유지하며, 인상 전에 신용 손실 이후 배당금 보장에 집중하고 있습니다.

결론적으로, 식스스트리트 스페셜티 렌딩의 3분기 실적 발표는 복잡한 경제 환경에서 강력한 재무 성과를 관리하면서 강력한 전략적 초점을 가진 회사의 모습을 보여주었습니다. 포트폴리오의 일부 도전에도 불구하고 안정적인 배당금을 유지하고 주주 수익을 제공하려는 경영진의 노력이 분명히 드러났습니다. 투자자들은 앞으로의 분기에 회사의 성과와 전략적 움직임을 주의 깊게 지켜볼 것으로 예상됩니다.

InvestingPro 인사이트

식스스트리트 스페셜티 렌딩(NYSE: TSLX)의 3분기 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 주주 수익에 대한 약속은 현재 인상적인 10.45%의 배당 수익률로 강조됩니다. 이는 TSLX가 "주주들에게 상당한 배당금을 지급한다"는 InvestingPro 팁과 일치하며, "11년 연속 배당금을 유지해왔다"는 점을 보여줍니다.

회사의 재무 안정성은 8.57의 P/E 비율에 반영되어 있으며, 이는 주식이 수익 대비 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 특히 TSLX가 "52주 최저치 근처에서 거래되고 있다"는 또 다른 InvestingPro 팁을 고려할 때 가치 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.

TSLX의 지난 12개월 동안 $478.36 million의 14.25% 매출 성장은 회사가 도전적인 시장 상황에서도 사업을 확장할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이러한 성장과 100%의 총이익률은 회사가 배당금 지급을 유지하고 시간이 지남에 따라 주주 가치를 잠재적으로 증가시킬 수 있는 능력을 뒷받침합니다.

InvestingPro는 TSLX에 대한 7개의 추가 팁을 제공하며, 이는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공할 수 있다는 점을 주목할 만합니다.

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