Aris Water Solutions, 3분기 실적 호조로 가이던스 상향 조정

Aris Water Solutions, Inc. (Aris)가 2024년 3분기 실적 발표에서 생산수 처리량 증가와 완결 활동 증가에 힘입어 강력한 실적을 보고했습니다. Amanda Brock CEO와 Bill Zartler 회장을 포함한 주요 경영진이 이끄는 이 회사는 조정 EBITDA의 큰 폭 상승과 내년에 대한 긍정적인 전망을 발표했습니다.

또한 회사는 배당금을 선언하고 운영 효율성과 성장 이니셔티브에 대한 집중을 강조했습니다.

주요 요점

• Aris Water Solutions는 생산수 처리량이 전분기 대비 2%, 전년 동기 대비 6% 증가했다고 보고했습니다.

• 3분기 조정 EBITDA는 54.3백만 달러로, 전년 대비 21% 증가했습니다.

• 회사는 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 208백만 달러에서 212백만 달러 사이로 상향 조정했습니다.

• 3분기 자본 지출은 8백만 달러였으며, 연간 전체로는 98-105백만 달러를 예상하고 있습니다.

• 주당 0.105달러의 4분기 배당금이 2024년 12월 19일에 지급될 예정입니다.

• Aris는 고객 활동 증가로 인해 2025년 생산수 처리량이 중간 한 자릿수 성장을 할 것으로 예상하고 있습니다.

회사 전망

• Aris는 셰브론과 코노코필립스 같은 주요 고객들의 활동으로 인해 생산수 처리량이 지속적으로 증가할 것으로 예상합니다.

• 회사는 적극적으로 비용 절감 기회와 잠재적인 광물 추출 프로젝트를 탐색하고 있습니다.

• Aris는 지하 주입의 비용 효율적인 대안으로 Pecos River로의 지표 방류 허가를 추진하고 있습니다.

• 2025년 생산수 처리량은 중간 한 자릿수 성장이 예상됩니다.

약세 하이라이트

• 제한된 유동주식 때문에 자사주 매입 프로그램은 현재 보류 중입니다.

• 뉴멕시코 주의 새로운 이격 규정으로 인한 잠재적 규제 영향을 모니터링하고 있습니다.

강세 하이라이트

• 재활용 수량이 전분기 대비 25%, 전년 동기 대비 16% 증가했습니다.

• 회사의 광범위한 전문성을 활용하여 산업용 수처리 기회를 탐색하고 있습니다.

• 스킴 오일 회수율이 개선되어 운영 효율성에 기여하고 있습니다.

미달 사항

• 단기적으로 배당금 성장의 큰 증가는 예상되지 않습니다.

• M&A 기회에 대해 열려 있지만, Aris는 아직 적합한 대상을 식별하지 못했습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 EBITDA 성장과 연계된 배당금 성장 및 M&A 기회에 우선순위를 두는 자본 배분에 대해 논의했습니다.

• 텍사스 주의 생산수 처리에 관한 규제 발전과 뉴멕시코 주 법안의 잠재적 영향에 대해 다루었습니다.

요약하면, Aris Water Solutions는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보여주었으며, 생산수 처리량의 상당한 성장과 미래에 대한 강력한 전망을 제시했습니다. 회사는 신중한 자본 배분을 통해 주주 가치를 높이는 데 전념하고 있으며, 핵심 사업에 집중하면서 다양한 성장 이니셔티브를 탐색하고 있습니다. 잠재적인 규제 과제에도 불구하고, Aris는 2025년과 그 이후의 재무 건전성과 성장 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Aris Water Solutions의 강력한 2024년 3분기 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 12.2억 달러로, 수자원 관리 부문에서의 견고한 위치를 반영하고 있습니다. Aris의 지난 12개월 동안 13.51%의 인상적인 매출 성장은 보고된 생산수 처리량 증가와 완결 활동 증가와 일치합니다.

InvestingPro 팁은 Aris의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다고 강조하며, 이는 회사가 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정한 것과 일치합니다. 현재 59.58%인 인상적인 총이익률은 실적 발표에서 언급된 주요 초점인 Aris의 운영 효율성을 강조합니다.

회사의 P/E 비율 20.43과 PEG 비율 0.29는 Aris가 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 회사의 긍정적인 전망과 2025년 생산수 처리량의 예상 중간 한 자릿수 성장을 고려하는 투자자들에게 특히 흥미로울 수 있습니다.

또 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이, Aris의 강력한 재무 건전성은 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점에서 더욱 입증됩니다. 이러한 재무 안정성은 회사의 배당금 지급 능력과 잠재적인 성장 이니셔티브 추구를 뒷받침합니다.

Aris가 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 1년간 131.61%의 상당한 가격 총수익률을 기록했다는 점에 주목할 만합니다. 이러한 실적은 실적 발표에서 논의된 회사의 강력한 재무 결과와 긍정적인 미래 전망과 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Aris Water Solutions에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

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