호재낮음 영향중요도 2/10 잠정2026.11.02 21:01

Mizuho raises AXIS Capital stock price target to $123 on NII growth

핵심 요약

• 미즈호, 목표주가 116→123달러 상향
• 현재 주가 104.87달러, 매수(Outperform) 유지
• 2026년 3분기 순이익 2.75달러, 컨센서스 2.85달러 하회
• 3분기 매출 17.9억 달러, 예상 16.9억 달러 상회
• 연간 자사주 매입 약 3억 6천만 달러 예상

분석

미즈호가 AXIS Capital의 목표주가를 116달러에서 123달러로 상향하고 매수 의견을 유지했다. 2027~2028년 EPS 성장은 보험인수에서 순투자수익과 자본 환원으로 무게중심이 옮겨갈 것으로 전망했다.

시장 해석 호재

순투자수익 증가와 자사주 매입 기대로 EPS 상향, 단 보험료 성장 둔화 리스크 존재

연결되는 흐름

보험사 실적의 보험인수 중심에서 투자수익 중심으로의 전환

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출처: Investing.com