중립보통 영향중요도 5.5/10 잠정2026.10.29 19:46

Evercore ISI lowers KLA stock price target to $185 on valuation

핵심 요약

• KLA 2027 회계연도 1분기 매출 41.4억 달러, 조정 EPS 1.22달러
• 시장 기대치(매출 40.4억 달러, EPS 1.18달러) 상회
• 2026년 웨이퍼 제조장비 시장 전망 150억 달러대 중반 상향
• 2027년 전망 2000억 달러 초과 제시
• 시가총액 약 2070억 달러, P/E 43.38배

분석

에버코어 ISI는 KLA의 목표주가를 185달러로 낮췄지만 '매수(Outperform)' 의견은 유지했다. 2028년 EPS 추정치 7.50달러에 30배 P/E를 적용한 결과로, 실적 자체보다 밸류에이션 조정에 따른 조치다.

시장 해석 중립

실적 호조에도 목표주가 하향으로 밸류에이션 부담 부각, 단기 영향은 제한적

연결되는 흐름

AI 메모리 투자 확대 속 반도체 장비 실적 호조와 밸류에이션 부담 공존

#기업실적#미국#반도체 장비#기업 분석#목표주가

출처: Investing.com