악재보통 영향중요도 4.5/10 잠정2026.10.29 19:46

Evercore ISI cuts Canadian Pacific Kansas City stock price target on cost pressures

핵심 요약

• 에버코어 ISI, CP 목표주가 99→96달러 하향
• 2026년 3분기 조정 EPS 1.28캐나다달러, 예상 1.31~1.32 하회
• 영업비율 61.9%, 목표 대비 100bp 미달
• 3분기까지 자사주 매입 34억 캐나다달러 완료
• 4분기 자사주 매입 15~16억 캐나다달러 예정

분석

캐나다퍼시픽 캔자스시티(CP)의 2026년 3분기 조정 주당순이익이 컨센서스를 하회했고, 인센티브 보상비와 연료비 상승으로 영업비율이 목표치를 100bp 초과했다. 에버코어 ISI는 목표주가를 낮췄으나 매수 의견은 유지했다.

시장 해석 악재

비용 상승으로 단기 수익성 부담. 물동량 호조와 자사주 매입이 하방을 일부 지지할 전망

연결되는 흐름

북미 철도주 실적 둔화와 연료·보상비 상승에 따른 마진 압박

#기업실적#미국#철도#목표주가 조정

출처: Investing.com