중립보통 영향중요도 4.5/10 확정2026.10.29 11:31

Earnings call transcript: IGO Q1 2026 profit rises as Greenbushes hits record output

핵심 요약

• 그룹 EBITDA 1.76억 호주달러, 전분기 대비 49% 증가
• 그린부시즈 분기 생산 43.5만 톤, 기록 경신
• 주가 5.07달러, 전일 대비 2.5% 하락
• CGP3 공칭 설계용량 도달, 목표 대비 조기 달성
• Nova 광산 생산 종료 및 Global Lithium Resources 매각 4분기 완료 예정

분석

IGO의 9월 분기 그룹 underlying EBITDA는 1.76억 호주달러로 전분기 대비 49% 증가했으며, 이 중 3,200만 호주달러는 상장 투자 평가이익이다. 이를 제외해도 약 13% 개선되었다. 그린부시즈 광산은 분기 최대 생산량 43.5만 톤을 기록했으나 Nova 광산은 생산을 종료했고 콰이나 리튬수산화물 정제소는 셧다운 여파로 부진했다.

시장 해석 중립

그린부시즈 생산 호조 vs 콰이나 부진·Nova 종료 및 리튬 가격 변동성 상존으로 상쇄

연결되는 흐름

리튬 가격 변동성 속 원가 경쟁력 기반 생산 호조와 배당 재원 전환

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출처: Investing.com