Cargojet, 3분기 실적 발표: 전체 매출 15% 증가

Cargojet Inc. (TSX: CJT)는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보여주었습니다. 최근 실적 발표에 따르면 전체 매출이 15% 증가했고 조정 EBITDA는 17% 상승했습니다. Ajay Virmani 상임 회장과 Pauline Dhillon, Jamie Porteous 공동 CEO를 포함한 회사 경영진은 이러한 성장을 전자상거래와 지정학적 혼란으로 인한 항공 화물 기회를 겨냥한 전략적 전환 덕분이라고 설명했습니다.

북미 지역의 어려운 거시 운송 환경과 약한 국내 물량에도 불구하고, Cargojet의 ACMI와 All-in Charter 부문은 상당한 이익을 기록했으며, 후자의 경우 60.2%라는 기록적인 성장을 보였습니다. 회사는 또한 기단 투자 가속화와 자본 배분에 대한 강력한 집중을 강조했습니다.

주요 요점

• Cargojet의 2024년 3분기 매출은 15% 증가했으며, 조정 EBITDA는 17% 성장했습니다.

• 조정 주당 순이익은 전년 대비 $0.15에서 $1.48로 크게 상승했습니다.

• 회사는 Two 새로운 보잉 767-300 항공기에 투자하고 있으며, 2024 회계연도에 7천만 달러에서 8천만 달러의 성장 자본 지출을 예상하고 있습니다.

• 2023년 11월 이후 주식 환매를 통해 총 1억 5,700만 달러를 주주들에게 환원했습니다.

• Cargojet는 레버리지를 EBITDA의 2.2배로 줄였으며 98.7%의 정시 성과 지표를 달성했습니다.

• 회사는 IT, 재무, 운영 팀을 강화하여 연말 시즌에 대비하고 있습니다.

회사 전망

• Cargojet는 국내 고객 수요 증가와 추가 전세기 기회로 인해 4분기에 강한 실적을 예상하고 있습니다.

• 회사는 2025년에 중국 계약에 대해 주당 최소 3회 운항으로 복귀할 계획이며, 현재 수요는 주당 5-6회 운항으로 정점을 찍고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 특히 조종사 훈련과 초과 근무와 관련된 일회성 시작 비용이 운영 효율성에 영향을 미쳤습니다.

• 인플레이션으로 인한 급여 인상과 IT 비용으로 판매, 일반 및 관리 비용이 증가했습니다.

• 경영진은 지속적인 임금 압박과 환율 영향으로 인해 정상화된 EBITDA 마진이 크게 증가하지 않을 수 있다고 예상합니다.

긍정적 하이라이트

• Cargojet는 3분기를 4,780만 달러의 잉여 현금 흐름으로 마감했으며, 이는 전년 대비 증가한 수치입니다.

• 회사는 배당금 성장과 자사주 매입을 지원하면서도 보수적인 대차대조표를 유지하고 있습니다.

• 블록 시간당 수익은 변동이 있었지만, 회사는 분기당 4천만 달러 이상의 강력한 전세기 수익 실적을 유지할 수 있었습니다.

미달 사항

• 회사는 약 50명의 조종사가 부족한 상태로, 이로 인해 훈련 비용 증가와 운영상의 어려움이 발생하고 있습니다.

• Canada Post의 노동 문제가 향후 경쟁력과 서비스 빈도에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 조종사 부족 문제를 다루었으며, 현재 70명의 조종사가 근무 중이나 이상적으로는 450명이 필요하다고 밝혔습니다.

• Trump 대통령 시대의 잠재적인 미국 관세 인상에 대해 논의되었으며, 회사는 미국 중심이 아닌 글로벌 비즈니스 모델에 대한 자신감을 표현했습니다.

• 어려움에도 불구하고 Cargojet는 3분기 말에 강한 물량 성장을 경험했으며, 이러한 모멘텀을 유지하는 데 대해 신중하지만 낙관적인 입장을 보이고 있습니다.

Cargojet의 3분기 실적 발표는 복잡한 운송 환경을 성공적으로 헤쳐나가는 회사의 모습을 그려냈습니다. 전자상거래의 성장을 활용하고 지정학적 변화에 적응하면서, Cargojet는 기단 최적화와 자본 배분에 전략적으로 집중하여 산업 비용과 거시경제적 요인의 역풍을 관리하면서 지속적인 성장을 위한 자리를 잡고 있습니다.

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