Broadridge, 반복 수익 4% 증가 보고

Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE: BR)는 2025 회계연도 1분기 실적 발표에서 강력한 성과를 보였습니다. 반복 수익이 4% 증가했으며, 캐나다 자산관리 역량을 강화하는 인수를 완료했습니다. 회사는 조정 주당순이익(EPS)을 $1로 보고했으며, 2025 회계연도의 반복 수익 가이던스를 기존 5%-7%에서 6%-8%로 상향 조정했습니다. 마감 매출은 전년 대비 21% 증가한 $57 million으로 기록적인 수준에 도달했습니다. Broadridge는 혁신과 장기 성장 전략을 강조하며 3년 재무 목표 달성에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.

주요 요점

• Broadridge는 E-Trade 계약 해지의 영향에도 불구하고 반복 수익이 4% 성장했다고 발표했습니다.

• 조정 EPS는 $1이었으며, 회계연도 성장 전망은 8%-12%입니다.

• 11월 1일 SIS 인수로 캐나다 자산관리 역량이 강화되었으며, 약 $60 million의 매출 기여가 예상됩니다.

• 마감 매출은 전년 대비 21% 증가한 $57 million으로 기록을 세웠습니다.

• 회사는 2025 회계연도 반복 수익 가이던스를 6%-8%로 상향 조정했습니다.

• 경영진은 유기적 성장 개선과 긍정적인 환율 효과로 강력한 회계연도를 예상하고 있습니다.

회사 전망

• Broadridge는 조정 EPS가 8%에서 12% 증가할 것으로 예상됩니다.

• 회계연도 마감 매출은 $290 million에서 $330 million 사이가 될 것으로 예상됩니다.

• 회계연도 상반기 매출은 $320 million에서 $330 million으로 예상되며, 27%에서 28%의 수익이 발생할 것으로 전망됩니다.

• 회사는 유기적 성장에 집중하면서 M&A 기회를 모색하고 있으며, 강력한 판매 파이프라인과 $450 million의 백로그를 보유하고 있습니다.

• 디지털 매출 성장은 판매 및 온보딩 활동으로 인해 두 자릿수를 기록할 것으로 예상됩니다.

부정적 하이라이트

• 1분기 잉여현금흐름은 -$158 million이었습니다.

• E-Trade 계약 해지로 인해 매출 성장에 170 베이시스 포인트의 역풍이 있었습니다.

• SIS 인수로 인해 수익에는 영향을 미치지 않지만 마진이 약간 희석될 수 있습니다.

긍정적 하이라이트

• SIS 인수로 인해 반복 수익 성장 가이던스가 상향 조정되었습니다.

• 주식 및 펀드 포지션이 중반에서 높은 한 자릿수 성장을 경험하고 있습니다.

• 2분기 주식 기록 성장은 높은 한 자릿수에 도달할 것으로 예상됩니다.

실적 미달

• 실적 발표에서 특별히 언급된 실적 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• Tim Gokey CEO는 1분기 매출이 연간 전망의 약 20%를 차지한다고 언급하며, 이는 비정상적인 선행 효과보다는 타이밍의 문제라고 설명했습니다.

• Gokey는 또한 관리 계좌, 의결권 선택, 직접 인덱싱에서의 긍정적인 추세를 강조하며 회사의 성장 궤도에 대한 자신감을 재확인했습니다.

Broadridge의 2025 회계연도 1분기는 한 해를 긍정적으로 시작했습니다. 회사는 기대치를 충족시켰을 뿐만 아니라 전략적 인수와 혁신에 대한 집중을 통해 더 강력한 성과를 위한 포지셔닝을 하고 있습니다. SIS 인수는 특히 캐나다 시장에서 Broadridge의 자산관리 부문 영향력을 확대하고 회사의 성장 전망에 크게 기여하는 핵심 전략입니다. E-Trade 계약 해지와 부정적인 잉여현금흐름과 같은 일부 역풍에도 불구하고, 회사 리더십은 견고한 수요와 강력한 판매 파이프라인을 지속적인 성공의 지표로 언급하며 미래에 대해 낙관적입니다. Broadridge의 혁신에 대한 헌신과 전략적 투자는 글로벌 시장과 규제 변화의 복잡성을 자신감 있게 헤쳐나가면서 성과를 내고 있는 것으로 보입니다.

InvestingPro 인사이트

Broadridge Financial Solutions의 2025 회계연도 1분기 강력한 실적은 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $25.34 billion으로, 금융 기술 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다.

가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 Broadridge가 17년 연속 배당금을 인상했다는 점입니다. 이는 회사의 견고한 재무 건전성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여주며, 2025 회계연도에 대한 회사의 긍정적인 전망 및 상향 조정된 가이던스와 일치합니다. 현재 배당 수익률은 1.68%이며, 지난 12개월 동안 21.38%의 인상적인 배당금 성장을 기록했습니다. 이는 Broadridge가 SIS 인수와 같은 성장 이니셔티브에 투자하면서도 투자자들에게 가치를 창출할 수 있는 능력을 강조합니다.

또 다른 중요한 InvestingPro 팁은 Broadridge가 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 점입니다. 이러한 신중한 재무 관리는 회사가 전략적 인수를 추진하고 혁신에 투자하면서 장기 성장 전략을 지원하는 데 중요하며, 동시에 재무상태표를 과도하게 확장하지 않습니다.

회사의 수익성은 재무제표에서 명확히 드러나며, 지난 12개월 동안 $1.99 billion의 매출총이익과 $1.08 billion의 영업이익을 기록했습니다. 16.57%의 영업이익률은 Broadridge가 매출을 이익으로 효율적으로 전환하고 있음을 보여주며, 이는 성장과 배당금 지급을 지속하는 데 필수적입니다.

Broadridge의 주가수익비율(P/E)이 36.47로 높다는 점은 주목할 만합니다. 이는 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 평가는 투자자들이 회사의 미래 성과에 대해 높은 기대를 가지고 있음을 시사하며, 이는 경영진의 자신감 있는 전망 및 상향 조정된 가이던스와 일치합니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Broadridge Financial Solutions에 대한 12개의 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.