힐만 솔루션스, 2024년 3분기 실적 발표에서 혼조세 보여

힐만 솔루션스 코퍼레이션(HLMN)이 2024년 3분기 실적 발표에서 혼조세를 보였습니다. 순매출은 소폭 감소했지만 조정 EBITDA는 증가했습니다. 회사는 연간 순매출 가이던스를 14억 5,500만 달러에서 14억 8,500만 달러로 수정했는데, 이는 전년 대비 4% 증가한 수치입니다. 이번 발표에서는 성장을 견인할 것으로 예상되는 Intex 인수와 2025년 1월 Jon Michael Adinolfi로의 리더십 전환 계획이 강조되었습니다. True Value의 챕터 11 신청 등의 도전에도 불구하고, 힐만은 전략적 인수와 고객 관계에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

주요 요점

• 힐만의 2024년 3분기 순매출은 3억 9,330만 달러로, 전년 동기 대비 1.4% 감소했습니다.

• 조정 EBITDA는 9% 증가한 7,260만 달러를 기록했으며, 마진도 개선되었습니다.

• 회사는 2025년에 유리한 거시경제 여건에 힘입어 주택 개선 프로젝트가 역사적인 호황을 맞을 것으로 예상하고 있습니다.

• 힐만은 전략적 인수와 2025년 1월 리더십 전환을 계획하고 있습니다.

• 회사는 True Value의 파산으로 인한 880만 달러의 위험 채권을 관리하고 있습니다.

회사 전망

• 힐만은 2024년 순매출이 14억 5,500만 달러에서 14억 8,500만 달러 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다.

• 조정 EBITDA는 약 2억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 14% 증가한 수치입니다.

• 회사는 매년 최소 두 건의 유사한 인수를 목표로 하고 있습니다.

• 힐만은 2025년에 역사적인 유기적 성장률로 돌아갈 것으로 예상하며, 높은 한 자릿수에서 낮은 두 자릿수의 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.

약세 하이라이트

• 2024년 3분기 순매출이 전년 동기 대비 1.4% 감소했습니다.

• 예상되는 자본 지출로 인해 잉여현금흐름 가이던스가 하향 조정되었습니다.

• True Value의 챕터 11 신청으로 880만 달러의 위험 채권이 발생했고, 3분기에 780만 달러의 비용이 발생했습니다.

• 2025년으로 넘어가면서 가격-비용 스프레드에 약간의 역풍이 있습니다.

강세 하이라이트

• 2024년 3분기 조정 EBITDA가 9% 증가한 7,260만 달러를 기록했습니다.

• ACE를 포함한 주요 소매업체와의 강력한 관계를 유지하고 있으며, ACE는 매출의 약 13%를 차지합니다.

• Intex의 통합이 성장에 기여할 것으로 예상되며, 해당 부문은 낮은 두 자릿수의 EBITDA 마진을 목표로 하고 있습니다.

• 비용 관리와 필요에 따른 가격 인상을 위한 전략적 계획을 수립하고 있습니다.

실적 미달 사항

• 2024년 3분기 순매출이 기대에 미치지 못했으며, 전년 대비 소폭 감소했습니다.

• 회사는 캐나다 시장에서 어려움을 겪었지만 10%의 조정 EBITDA 마진을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

Q&A 하이라이트

• 힐만은 관세의 영향에 대해 언급하며, 소매업체에 비용을 전가할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.

• 회사는 RDS 부문의 MinuteKey 3.5 출시에 대해 논의했으며, 기계 수를 늘릴 계획입니다.

• 경영진은 운송, 임대료, 인건비 등의 일관된 비용에 직면하여 전략적 가격 결정의 중요성을 강조했습니다.

결론적으로, 힐만 솔루션스 코퍼레이션은 전략적 인수와 고객 관계 관리를 통해 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 회사는 리더십 변화를 준비하고 있으며, 제품 범위와 시장 위치를 활용하여 내년의 성장을 이끌어내는 데 집중하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

힐만 솔루션스 코퍼레이션(HLMN)은 최근 실적 보고서와 InvestingPro가 제공한 인사이트에서 볼 수 있듯이 어려운 시장에서 회복력을 보여주고 있습니다. 2024년 3분기 순매출이 소폭 감소했음에도 불구하고, 회사의 재무 건전성은 여러 긍정적인 지표와 함께 견고해 보입니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, 힐만의 시가총액은 21억 7,000만 달러로, 상당한 시장 존재감을 나타냅니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 14억 8,000만 달러로, 실적 발표에서 언급된 수정된 연간 가이던스인 14억 5,500만 달러에서 14억 8,500만 달러와 거의 일치합니다.

InvestingPro 팁 중 하나는 힐만의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다는 점을 강조하며, 이는 회사의 2025년에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 이러한 수익성 전망은 분석가들이 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측한다는 또 다른 팁으로 더욱 강화됩니다. 이러한 전망은 힐만이 예상하는 2025년 주택 개선 프로젝트의 역사적인 호황과 일치합니다.

회사의 강력한 재무 상태는 힐만의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 InvestingPro 팁에서도 확인됩니다. 이러한 재무적 안정성은 회사가 True Value의 파산과 같은 도전에 대응하고 전략적 인수를 계획하는 데 중요합니다.

투자자들은 힐만이 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 3개월 동안 강한 수익률을 보였다는 점에 주목해야 합니다. 주가는 지난 1년 동안 51.98%의 총 수익률을 보였으며, 이는 회사의 실적과 전략에 대한 시장의 신뢰를 반영합니다. 그러나 잠재적 투자자들은 주식이 355.81의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 유의해야 하며, 이는 높은 성장 기대치가 이미 주가에 반영되어 있음을 시사합니다.

더 깊이 있는 분석을 원하시는 분들을 위해 InvestingPro는 힐만 솔루션스 코퍼레이션에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.