Fortis, 2024년 3분기 실적 발표: 자본 계획 증가와 함께 견고한 실적 보고

북미 규제 가스 및 전기 유틸리티 산업의 선두 기업인 Fortis Inc. (FTS)는 2024년 10월 31일 실적 컨퍼런스 콜에서 2024년 3분기의 강력한 재무 및 운영 실적을 발표했습니다. David Hutchens CEO와 Jocelyn Perry CFO가 이끄는 이 회사는 특히 Eagle Mountain 파이프라인 프로젝트에 대한 자본 투자 증가와 함께 견고한 분기 실적을 보고했으며 배당금을 인상했습니다.

이번 컨퍼런스 콜에서는 3분기 조정 주당순이익(EPS) 0.85달러와 연초부터 현재까지의 조정 EPS 2.45달러를 포함한 회사의 재무 성과와 더불어 청정 에너지로의 전환을 지원하기 위한 전략적 이니셔티브에 대해 상세히 설명했습니다.

주요 내용

• Fortis는 연초부터 현재까지 에너지 시스템에 36억 달러를 투자했으며 2024년 총 52억 달러를 지출할 계획입니다.

• 회사는 260억 달러 규모의 새로운 5개년 자본 계획을 발표했으며, 2029년까지 연평균 6.5%의 요금 기준 성장을 목표로 하고 있습니다.

• 4분기 배당금을 약 4% 인상한다고 발표했으며, 2029년까지 연간 4%에서 6%의 배당금 성장 지침을 제시했습니다.

• Fortis는 2029년까지 요금 기준이 140억 달러 증가하여 530억 달러에 이를 것으로 예상합니다.

• 2024년 3분기 조정 EPS는 0.85달러, 연초부터 현재까지의 조정 EPS는 2.45달러로 보고되었습니다.

• 규제 관련 업데이트로는 ITC의 자기자본이익률(ROE)에 영향을 미치는 FERC 명령과 Central Hudson의 요금에 관한 뉴욕 주의 절차가 포함되었습니다.

• 회사는 자본 프로그램을 지원하기 위해 26억 달러의 부채를 조달했으며 애리조나 주에서 추가적인 수요 증가를 예상하고 있습니다.

회사 전망

• Fortis는 새로운 5개년 자본 계획 실행과 성장 기회 모색에 집중하고 있습니다.

• 요금 안정성 개선과 특히 애리조나 주의 대규모 에너지 사용자들로 인한 수요 증가를 통한 잠재적인 고객 요금 인하에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.

• 회사는 강력한 재무상태를 유지하고 있으며 다양한 지역에서의 규제 환경과 시장 역학을 관리하고 있습니다.

부정적 하이라이트

• Aitken Creek의 처분과 높아진 금융 비용으로 인해 연초부터 현재까지의 EPS가 감소했습니다.

• S&P는 기후 위험 완화 계획에 대한 논의 후 회사의 등급을 부정적 전망과 함께 재확인했습니다.

긍정적 하이라이트

• 규제 활동은 요금 안정성과 성장으로 이어질 것으로 예상되며, 규제 투자와 청정 에너지 전환 프로젝트에 중점을 두고 있습니다.

• Fortis는 성장 전망에 대해 낙관적이며, 규제 투자와 청정 에너지 전환 프로젝트를 강조하고 있습니다.

미달 사항

• 회사는 Aitken Creek의 처분과 높아진 금융 비용으로 인해 EPS가 감소했다고 언급했으며, 이는 파생상품의 미실현 이익으로 일부 상쇄되었습니다.

Q&A 하이라이트

• 경영진은 브리티시 컬럼비아, 앨버타, 애리조나를 포함한 다양한 지역에서의 성장 기회와 규제 고려사항에 대해 논의했습니다.

• 애리조나 주에서의 규제 명확성 필요성이 강조되었으며, 2025년까지 원칙적 합의가 이루어질 것으로 예상됩니다.

• 회사는 특히 데이터 센터의 백업 전원으로서의 가스 사용에 관한 정책적 영향에 대해 고객 및 관계자들과 적극적으로 소통하고 있습니다.

• Fortis는 미국 현금 흐름에 대한 환헤지 프로그램을 2년으로 연장했으며 지속적으로 시장 상황을 평가하고 있습니다.

Fortis Inc.는 2024년 3분기 실적 발표에서 인프라에 대한 상당한 투자와 진화하는 에너지 환경에 대응하기 위한 명확한 전략을 통해 성장과 신뢰성에 대한 강력한 의지를 보여주었습니다. 회사의 규제 변화에 대한 선제적 접근과 청정 에너지 및 운영 효율성에 대한 집중은 유틸리티 부문에서의 미래 확장과 안정성을 위한 좋은 위치를 확보하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Fortis Inc. (FTS)의 2024년 3분기 실적 발표에서 언급된 강력한 재무 성과와 전략적 이니셔티브는 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 218.6억 달러로, 북미 유틸리티 부문에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.

가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 Fortis가 "37년 연속 배당금을 인상했다"는 것입니다. 이는 회사가 발표한 4분기 배당금 인상과 2029년까지의 지속적인 배당금 성장 지침과 완벽히 일치합니다. 현재 4.16%의 배당 수익률은 Fortis의 주주 수익에 대한 약속을 강조하며, 이는 유틸리티 부문에서 특히 매력적입니다.

또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Fortis가 "52주 최고가에 근접하여 거래되고 있다"는 것으로, 주가가 52주 최고가의 95.66%에 있습니다. 이는 실적 발표에서 제시된 긍정적인 내러티브와 일치하는 회사의 성과와 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.

2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 P/E 비율 19.11과 조정 P/E 비율 19.43은 투자자들이 Fortis의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 안정적인 비즈니스 모델과 일관된 배당금 성장 때문일 수 있습니다. 그러나 PEG 비율이 2.41인 점을 고려하면, 주식이 단기 수익 성장 잠재력에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있을 수 있습니다.

Fortis의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 매출은 83.3억 달러였으며, 2024년 2분기에는 2.93%의 소폭 매출 성장을 기록했습니다. 같은 기간 동안 8.35%의 강력한 EBITDA 성장은 운영 효율성과 전략적 투자에 대한 회사의 집중을 반영합니다.

InvestingPro의 이러한 인사이트는 실적 발표 논의를 보완하며 Fortis의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 Fortis에 대한 8개의 추가 InvestingPro 팁에 접근할 수 있으며, 이를 통해 회사의 재무 지표와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.

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