실적 발표: 커민스, 2024년 3분기 매출 안정적 유지, EBITDA 상승

커민스(CMI)는 2024년 3분기 실적 발표에서 안정적인 매출과 수익성 증가를 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 동기 대비 변동 없이 85억 달러를 유지했으며, EBITDA는 14억 달러로 증가해 마진이 14.6%에서 16.4%로 상승했습니다. 북미 대형 트럭 시장의 어려움에도 불구하고 커민스는 국제 매출 성장을 보였고 매출 가이던스를 유지했습니다. 또한 회사는 영업 현금 흐름의 약 50%를 주주에게 환원한다는 전략에 따라 2억 5천만 달러를 배당금으로 주주들에게 돌려주었습니다.

주요 요점

• 커민스는 2024년 3분기 85억 달러의 매출을 유지했으며, EBITDA는 14억 달러로 증가했습니다.

• 회사는 X15N 천연가스 엔진의 본격 생산을 시작했고 스페인에 전해조 제조 공장을 열었습니다.

• 북미 매출은 소폭 감소했지만, 중국과 인도의 혼조된 실적에도 불구하고 국제 매출은 성장했습니다.

• 매출 가이던스는 변동 없으며, EBITDA 가이던스는 약 15.5%로 개선되었습니다.

• 커민스는 배당금으로 2억 5천만 달러를 주주들에게 환원했으며, 지속 가능한 솔루션과 재무 성과에 대한 약속을 유지하고 있습니다.

회사 전망

• 2024년 매출 가이던스: 3% 하락에서 변동 없음, EBITDA 가이던스는 약 15.5%로 개선.

• 북미 대형 트럭 전망: 255,000에서 275,000대.

• 중국 총 매출은 4% 감소, 인도는 1% 증가 예상.

• 글로벌 발전 시장은 15%에서 20% 성장 예상.

• 광산용 엔진 판매는 5% 감소에서 5% 증가 사이로 변동 예상.

• 2024년 애프터마켓 판매는 변동 없음에서 5% 증가, 4분기 재건 수요는 약화 예상.

부정적 하이라이트

• 북미 대형 트럭 시장 하락으로 매출에 영향.

• 중국 매출 4% 하락, 인도 12% 하락.

• 부품 부문 매출 12%에서 15% 감소 예상.

• 엔진 부문 매출 2%에서 1% 감소 예상.

긍정적 하이라이트

• 국제 매출 2% 성장.

• 총 마진 25.7%로 개선.

• 순이익 8억 9백만 달러로 증가.

• 유통 부문 매출 8%에서 11% 성장 전망, 전력 시스템도 8%에서 11% 증가 예상.

• Accelera는 지속적인 순손실에도 불구하고 4억 달러에서 4억 5천만 달러의 매출 예상.

실적 미달

• 중요한 실적 미달 사항 없음.

Q&A 하이라이트

• Jennifer Rumsey CEO는 대형 트럭 시장의 도전에 대해 논의했지만 EBITDA 성장과 수익성에 집중하고 있다고 밝혔습니다.

• Mark Smith CFO는 마진 개선을 위한 운영 효율성과 비용 관리를 강조했습니다.

• 경영진은 중국 엔진 사업과 천연가스 엔진 시장의 미래 성장에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다.

• 2026년 15리터 디젤 엔진 버전 출시 계획을 확인했으며, 향후 배출 규제 충족에 초점을 맞추고 있습니다.

• R&D 지출은 여전히 높은 수준이며, 2027년 이후 제품 출시 후 정상화될 것으로 예상됩니다.

커민스는 지속 가능한 솔루션과 재무 안정성에 초점을 맞추면서 글로벌 시장의 복잡성을 계속 헤쳐나가고 있습니다. 새로운 기술에 대한 전략적 투자와 주주 환원에 대한 약속으로, 회사는 앞으로의 재정적 도전과 기회를 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다.

InvestingPro 인사이트

커민스(CMI)의 최근 실적 보고서는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 잘 부합합니다. 회사의 안정적인 성과와 주주 환원에 대한 집중은 재무 데이터와 애널리스트 기대치에 반영되어 있습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면, 커민스의 시가총액은 486억 3천만 달러로, 기계 산업에서의 중요한 위치를 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 341억 7천만 달러로, 같은 기간 대비 6.15%의 완만한 성장을 보였습니다. 이러한 성장 추세는 실적 보고서에서 언급된 회사의 매출 가이던스 유지를 뒷받침합니다.

InvestingPro 팁 중 하나는 커민스가 "19년 연속 배당금을 인상했다"고 강조합니다. 이는 실적 발표에서 보고된 2억 5천만 달러의 배당금 지급과 완벽히 일치합니다. 또한 커민스가 "54년 연속 배당금을 유지했다"는 팁은 회사의 오랜 주주 환원 약속을 강조합니다.

실적 보고서의 수익성 개선 초점은 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. 이러한 기대는 회사가 보고한 EBITDA 증가와 총 마진 개선으로 더욱 뒷받침됩니다.

더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 커민스에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

커민스의 강력한 시장 성과는 52주 최고치에 근접한 거래와 지난 1년간 47.92%의 강력한 가격 총수익률에서 확인할 수 있습니다. 이러한 성과와 회사의 안정적인 재무 결과는 커민스가 시장 도전을 효과적으로 극복하면서 산업 리더십을 유지하고 있음을 시사합니다.

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