Thomson Reuters, 꾸준한 성장과 AI 투자 전망

Thomson Reuters (TRI)는 2024년 10월 30일 3분기 실적을 발표했으며, 7%의 유기적 매출 성장과 Big 3 부문에서 9%의 성장을 기록했습니다. 회사는 연간 유기적 매출 성장 전망을 약 7%로 상향 조정했으며, Big 3 부문은 약 8.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 긍정적인 성장에도 불구하고 조정 EBITDA는 4% 감소한 6억 900만 달러를 기록했으며, 조정 EPS는 0.80달러로 소폭 하락했습니다. 또한 회사는 FindLaw 사업 매각을 발표했으며, 이는 유기적 매출 성장을 30 베이시스 포인트 향상시킬 것으로 전망됩니다.

주요 요점

• 유기적 매출 7% 성장, Big 3 부문 9% 성장

• 연간 유기적 매출 성장 전망 7%로 조정, Big 3 부문 8.5% 전망

• 조정 EBITDA 6억 900만 달러, 전년 대비 4% 감소

• 조정 EPS 0.80달러, 전년 동기 0.82달러에서 소폭 감소

• 첫 9개월 잉여현금흐름 12% 증가한 14억 달러

• FindLaw를 Internet Brands에 최대 4억 1천만 달러에 매각

• AI에 연간 2억 달러 이상 대규모 투자

• AI 역량 강화를 위해 Safe Sign Technologies와 Materia 전략적 인수

• 금리 상황으로 인해 2023년 3분기와 4분기에 자사주 매입 없음

회사 전망

• 혁신과 전략적 M&A를 통한 가치 창출에 집중

• 2025년과 2026년에 대한 추가 가이던스는 2025년 2월에 제공 예정

• OECD 글로벌 최저세율 규정으로 인해 2025년 실효세율 19%-19.5%로 상승 예상

부정적 하이라이트

• 조정 EBITDA와 EPS 모두 전년 대비 소폭 하락

• Safe Sign과 Materia 초기 단계 벤처 기업들의 2025년 손실 예상

긍정적 하이라이트

• FindLaw 매각으로 유기적 매출 성장률 약 30 베이시스 포인트 상승 예상

• Materia의 새로운 역량, 특히 세무 회계 및 감사 부문에서의 통합에 대해 낙관적

미달 사항

• 매출 성장 전망 상향에도 불구하고 FindLaw 매각으로 인해 총 매출 성장 가이던스는 변동 없음

• 불리한 금리 상황으로 인해 2023년 3분기와 4분기에 자사주 매입 없음

Q&A 하이라이트

• 3분기와 4분기에 NCIB 또는 자사주 매입 없음, 2025년 NCIB는 금리 상황에 따라 결정

• Casetext는 기대치를 충족하거나 초과 달성 중이며, CoCounsel 제품 성장과 국제 확장 진행 중

• FindLaw 매각이 소규모 법률 사무소에 대한 관심 감소를 의미하지 않으며, 여전히 법률 수익의 25% 이상 차지

• 7% 매출 성장 전망의 주요 동인은 가격 책정과 개선된 신규 판매, 특히 기업 부문에서 두드러짐

Thomson Reuters는 어려운 거시경제 환경에도 불구하고 지속적인 회복력과 성장을 보여주고 있습니다. AI와 법률 부문에 대한 전략적 투자, 고객 성공에 대한 집중은 장기적인 전망에 대한 자신감을 시사합니다. Thomson Reuters가 2025년 이후의 추가 발전을 준비함에 따라, 투자자들과 업계 관계자들은 이러한 이니셔티브가 회사의 재무 성과와 시장 위치에 미치는 영향을 주의 깊게 관찰할 것입니다.

InvestingPro 인사이트

Thomson Reuters의 최근 실적 보고서는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 7% 유기적 매출 성장과 상향 조정된 연간 전망은 강력한 시장 지위를 반영하며, 이는 InvestingPro 데이터에서 보여주는 771억 2천만 달러의 시가총액으로 더욱 뒷받침됩니다.

한 InvestingPro 팁은 Thomson Reuters가 "36년 연속 배당금을 유지해왔다"고 강조하며, 이는 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 이는 특히 첫 9개월 동안 잉여현금흐름이 전년 대비 12% 증가한 14억 달러로 보고된 것과 관련이 있습니다.

또 다른 중요한 InvestingPro 팁은 Thomson Reuters가 "52주 최고가에 근접하여 거래되고 있다"는 점을 언급하며, 주가가 52주 최고가의 96.8%에 달한다고 합니다. 이는 최근 실적 보고에서 조정 EBITDA와 EPS가 소폭 하락했음에도 불구하고 회사의 성과와 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.

InvestingPro가 보고한 Thomson Reuters의 P/E 비율 32.95는 투자자들이 회사의 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 AI와 전략적 인수에서의 강력한 시장 지위와 성장 전망 때문일 수 있습니다.

InvestingPro는 Thomson Reuters에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 Thomson Reuters의 최근 실적 보고와 전략적 움직임을 고려하여 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 이들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.

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