Century Aluminum, 안전에 초점을 맞춘 강력한 3분기 실적 발표

Century Aluminum Company (NASDAQ: CENX)가 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 조정 EBITDA는 1억 400만 달러에 달했으며, 이는 알루미늄 가격 상승과 새로운 Section 45X 세금 공제 혜택 덕분입니다. Jesse Gary CEO는 Mt. Holly 제련소에서 발생한 비극적인 사고 이후 회사의 안전에 대한 헌신을 강조했으며, 4분기의 약화된 가격 환경을 인정하면서도 미래에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다. Century Aluminum은 4분기 조정 EBITDA가 7,000만 달러에서 8,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 전략적 자산 평가와 Jamalco 알루미나 자산의 경쟁력 있는 비용 구조에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

주요 요점

• Century Aluminum의 3분기 조정 EBITDA는 1억 400만 달러로, 알루미늄 가격 상승과 Section 45X 세금 공제가 크게 기여했습니다.

• 회사는 3분기 출하량을 약 169,000톤, 순매출액을 5억 3,900만 달러로 보고했습니다.

• 조정 순이익은 6,000만 달러, 주당 0.63달러였으며, 유동성은 2억 7,900만 달러로 마감되었습니다.

• 10월 글로벌 알루미늄 가격은 중국의 경기 부양책과 서방 중앙은행의 조치로 인해 평균 톤당 2,600달러를 기록했습니다.

• 4분기 조정 EBITDA는 7,000만 달러에서 8,000만 달러 사이로 예상됩니다.

• 회사는 Hawesville 시설의 전략적 재개발을 모색 중이며, 모든 제련소에서 운영 안정성을 보고했습니다.

회사 전망

• Century Aluminum은 4분기 조정 EBITDA를 7,000만 달러에서 8,000만 달러 사이로 예상합니다.

• 회사는 Hawesville 시설의 잠재적 재개발을 위해 전략적으로 평가 중입니다.

• 모든 제련소에서 운영 안정성이 확인되었으며, 허리케인 Beryl 이후 Jamalco의 회복이 보고되었습니다.

약세 하이라이트

• 회사는 4분기에 약화된 가격 환경을 예상하고 있습니다.

• 가격 상승으로 인해 일부 원자재 비용 감소 효과를 상쇄하는 300만 달러의 영향이 있었습니다.

강세 하이라이트

• 새로운 Section 45X 세금 공제 도입으로 상당한 혜택을 얻었으며, 알루미나 비용이 포함될 경우 추가 증가 가능성이 있습니다.

• 현재 LME 가격이 유지될 경우 연간 EBITDA에 추가로 1억 달러를 더할 수 있습니다.

• 경영진은 Jamalco 알루미나 자산의 경쟁력 있는 비용 구조에 대해 자신감을 표명했습니다.

미달 사항

• 강력한 3분기 결과에도 불구하고, 회사는 LME와 프리미엄의 지연 효과로 인해 4분기에 약간의 감소를 준비하고 있습니다.

Q&A 하이라이트

• Jesse Gary CEO는 잠재적인 자산 매각에 대해 언급하며, 아직 거래 구조가 확정되지 않았다고 밝혔습니다.

• 회사의 LME 연계 계약은 최소 2026년까지 확보되어 있습니다.

• 경영진은 Jamalco 알루미나 자산의 비용 구조와 경쟁력 있는 포지셔닝에 대해 낙관적입니다.

Century Aluminum Company의 실적 발표는 성공적인 분기를 강조했으며, 회사가 유리한 시장 조건과 전략적 세금 공제를 활용하여 재무 상태를 강화했음을 보여줍니다. 비극적인 안전 사고와 알루미늄 가격 하락 가능성 등의 도전에 직면했음에도 불구하고, 회사의 선제적 조치와 전략적 선견지명은 미래를 위한 좋은 위치를 확보하고 있습니다. 안전, 운영 안정성, 전략적 자산 관리에 중점을 두고 Century Aluminum은 역동적인 글로벌 알루미늄 시장에서 탄력적으로 대응하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Century Aluminum Company (NASDAQ: CENX)의 2024년 강력한 3분기 실적은 최신 InvestingPro 데이터에 반영되어 있으며, 시가총액은 16억 3천만 달러를 기록했습니다. 이러한 평가는 회사가 보고한 성공을 뒷받침하는 인상적인 재무 지표를 바탕으로 합니다.

2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 21억 1천만 달러였으며, 총이익은 6,480만 달러였습니다. 3.07%의 총이익률은 수익성에 대한 일부 압박을 나타내지만, InvestingPro 팁 중 하나가 강조하듯이 Century Aluminum이 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다는 점은 주목할 만합니다.

투자자들은 Century Aluminum의 실적에 주목했으며, 주식은 지난 1년 동안 155.31%의 놀라운 가격 총수익률을 보였습니다. 이는 "지난 해 높은 수익률"을 나타내는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또한 회사는 지난 3개월 동안 45.08%의 가격 총수익률로 "지난 3개월 동안 강력한 수익률"을 보여주었습니다.

앞으로의 전망에 대해, InvestingPro 팁은 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"고 제안하며, 이는 회사의 재무 상태를 더욱 강화할 수 있습니다. 이러한 기대는 실적 발표에서 언급된 회사의 긍정적인 전망과 전략적 이니셔티브를 고려할 때 특히 관련성이 있습니다.

그러나 투자자들은 다른 InvestingPro 팁에 따르면 Century Aluminum이 "주주들에게 배당금을 지급하지 않는다"는 점을 알아야 합니다. 이 정보는 수익 중심의 투자자들에게 중요할 수 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 실제로 Century Aluminum에 대해 11개의 추가 InvestingPro 팁이 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.

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