실적 발표: 일루미나, 혼조세의 3분기 실적 발표 및 미래 성장 계획

일루미나(ILMN)는 2024년 3분기 실적 발표에서 전년 대비 소폭의 매출 감소를 보고했지만, 영업이익률과 주당순이익에 대한 가이던스를 상향 조정할 것으로 예상했습니다. 회사의 매출은 11억 달러로, 전년 대비 2% 감소했으며, 비GAAP 영업이익률은 22.6%, 희석주당순이익은 1.14달러를 기록했습니다. 일루미나의 전략은 고객 협력, 혁신, 운영 우수성에 초점을 맞추고 있으며, 2027년까지 높은 한 자릿수 매출 성장을 달성하기 위해 노력하고 있습니다.

주요 요점

• 일루미나의 3분기 매출은 11억 달러로, 전년 대비 2% 감소했습니다.

• 시퀀싱 소모품 매출은 7% 증가한 7억 4,100만 달러를 기록했습니다.

• 장비 매출은 42% 감소한 1억 400만 달러를 기록했으며, NovaSeq X 설치량이 크게 감소했습니다.

• 회사는 58대의 NovaSeq X Plus 장비를 설치하여 총 527대를 기록했으며, 40%는 임상 고객에게 출하되었습니다.

• 일루미나는 2024년 매출 성장이 다소 낮아질 것으로 예상하지만 영업이익률과 EPS 가이던스를 상향 조정했습니다.

• 회사는 Fluent BioSciences를 인수하고 자사주를 매입했으며, 현금 및 현금성 자산은 9억 3,900만 달러입니다.

회사 전망

• 일루미나는 2023년 연간 매출이 약 3% 감소할 것으로 예상합니다.

• 2024년에는 비GAAP 영업이익률 가이던스를 21-21.5%로, 희석주당순이익 가이던스를 4.05-4.15달러로 상향 조정했습니다.

• 경영진은 2027년까지 높은 한 자릿수 매출 성장을 목표로 하며, 운영 개선에 초점을 맞추고 있습니다.

부정적 하이라이트

• 장비 매출은 특히 30% 중반대의 비율로 더 감소할 것으로 전망됩니다.

• 거시경제 환경이 구매 행동을 제한할 수 있습니다.

• 새로운 X 플랫폼으로의 전환은 점진적일 것으로 예상되며, 매출 변동성이 있을 수 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 시퀀싱 서비스 매출은 전년 대비 6% 증가한 1억 5,000만 달러를 기록했습니다.

• 비GAAP 매출총이익률은 전년 대비 상승한 70.5%를 기록했습니다.

• 일루미나는 재무 상태 개선을 위해 더 낮은 쿠폰으로 5억 달러의 부채를 발행했습니다.

미달 사항

• 4분기 매출은 거래 종결의 변동성으로 인해 10억 7,000만 달러로 하향 조정되었습니다.

• 회사는 연간 매출 가이던스를 2,000만 달러에서 2,500만 달러로 하향 조정했습니다.

Q&A 하이라이트

• Jacob Thaysen CEO는 특히 중국과 미국에서의 경쟁 압력과 중간 처리량 세그먼트에 대한 거시경제적 요인의 영향에 대해 언급했습니다.

• Ankur Dhingra CFO는 소모품 성장과 마진 확대에 대해 논의하며, 21% 기준에서 500 베이시스 포인트 목표를 확인했습니다.

DNA 시퀀싱 및 어레이 기반 기술 분야의 글로벌 리더인 일루미나는 3분기 실적 발표에서 혼조세의 결과를 보고했으며, 이는 도전과 전략적 성장 이니셔티브 사이의 복잡한 균형을 나타냅니다.

매출의 소폭 감소와 운영 마진 개선에 초점을 맞추면서, 회사는 경쟁 압력과 거시경제적 역풍이 특징인 전환기를 헤쳐나가고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 일루미나의 혁신과 고객 협력에 대한 약속은 곧 출시될 MiSeq i100과 Fluent BioSciences 인수로 잘 나타나며, 이는 장기적인 성장과 시장 리더십을 향한 지속적인 노력을 보여줍니다.

InvestingPro 인사이트

일루미나의 최근 재무 실적과 전략적 전망은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 보고된 매출 감소에도 불구하고, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 수익성을 회복할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 일루미나가 영업이익률과 주당순이익에 대한 가이던스를 상향 조정한 것과 일치합니다.

회사의 운영 우수성에 대한 집중은 InvestingPro 데이터에서도 반영되어 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 EBITDA가 152.99% 성장한 것으로 나타났습니다. 이러한 운영 효율성 개선은 일루미나의 마진 향상과 2027년까지 높은 한 자릿수 매출 성장 달성 전략을 뒷받침합니다.

일루미나의 강력한 시장 지위는 최근의 주가 실적에서도 확인됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 3개월 동안 32.93%의 강력한 주가 총수익률을 기록했으며, 이는 단기적인 도전에도 불구하고 회사의 방향성에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다.

InvestingPro 팁에 따르면 일루미나는 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다. 이러한 재무적 신중함은 회사가 최근 Fluent BioSciences 인수와 같은 혁신과 전략적 인수에 투자할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 일루미나에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

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