호재낮음 영향중요도 2/10 확정2026.10.27 17:31

Earnings call transcript: SATS posts strong Q3 2026 profit growth as margins widen

핵심 요약

• SATS 3분기 매출 13억 크로네, 통화조정 기준 7% 증가
• EBITDA 2억3500만 크로네로 25% 증가, 마진 18%
• EPS 0.69크로네로 전년비 43% 증가
• 클럽 268개·회원 75만2000명, 전년비 소폭 감소
• 12개월 EBITDA 9억8800만 크로네, 중기목표 11억 근접
• 레버리지 1.1배, 자사주 4.4% 매입 및 배당 지속

분석

SATS가 2026년 3분기 매출 13억 크로네(통화조정 +7%), EBITDA(IFRS16 전) 2억3500만 크로네(+25%), EPS 0.69크로네(+43%)를 기록하며 마진이 15%에서 18%로 확대됐다. 회원 수는 75만2000명으로 소폭 감소했으나 클럽당·면적당 효율 개선과 가격 인상 효과로 수익성이 개선됐고, 12개월 EBITDA 9억8800만 크로네로 중기 목표 11억 크로네에 근접했다.

시장 해석 호재

마진 3%p 확대와 EPS 43% 증가로 실적 모멘텀 확인. 다만 노르딕 소형주로 글로벌 수급 영향은 제한적

연결되는 흐름

유럽 소비재·레저 실적 회복

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출처: Investing.com