PSEG, 2024년 3분기 실적 호조 보고 및 가이던스 축소

Public Service Enterprise Group (PSEG)은 2024년 3분기 순이익이 크게 증가했다고 보고했습니다. 주당 순이익은 1.04달러로, 전년 동기의 0.27달러에서 크게 상승했습니다. 회사의 연초부터 현재까지의 주당 순이익도 2.97달러로 증가했습니다. 실적 발표 컨퍼런스콜에서 PSEG는 재무 결과, 규제 관련 성과, 그리고 전략적 전망을 상세히 설명했으며, 2024년 연간 비GAAP 영업이익 가이던스를 축소하고 성장 목표를 재확인했습니다.

주요 요점

• PSEG의 2024년 3분기 주당 순이익은 1.04달러로, 2023년 3분기의 0.27달러에서 상승

• 2024년 3분기 비GAAP 영업이익은 주당 0.90달러로, 2023년 3분기의 0.85달러와 비교

• 회사는 2024년 연간 비GAAP 영업이익 가이던스를 주당 3.64달러에서 3.68달러로 축소

• 연간 5억 5백만 달러의 수익을 추가할 요금 케이스를 포함한 규제 신청이 해결됨

• 2025-2027년을 위한 19억 달러 규모의 에너지 효율 투자 프로그램 승인

• PSEG Power는 3분기 주당 순이익 0.28달러를 보고, 2023년 3분기 주당 0.53달러 손실에서 반등

• 원자력 발전소의 가동률은 94.5%로 높게 유지되어 8.1 테라와트시의 전력을 생산

• PSEG는 34억 달러의 가용 유동성과 강력한 현금 흐름을 보유하여 신규 주식 발행이나 자산 매각 없이 자본 투자 가능

• PSEG는 2028년까지 5%에서 7%의 장기 비GAAP 영업이익 성장 목표를 재확인

• 2024년 자본 투자는 35억 달러로 예상되며, 5년간 장기 계획은 190억 달러에서 225억 달러 범위

회사 전망

• PSEG는 인프라 현대화와 에너지 효율에 대한 약속을 재확인

• 회사는 원자력 에너지 기회와 LIPA와의 계약 갱신을 추진 중이며, 2025년 1분기에 업데이트 예정

• PSEG Power는 데이터 센터 수요 증가에 대해 자신감을 보이며 원자력 발전 출력에 대한 장기 계약을 추진 중

부정적 하이라이트

• 상호연결 협정과 이들이 경제 발전 목표에 미치는 영향에 대한 우려가 제기됨

• LIPA 계약과 관련된 리스크는 주당 0.07달러에서 0.08달러로 추정됨

긍정적 하이라이트

• 회사는 기본 요금 케이스와 에너지 효율 투자 프로그램을 포함한 주요 규제 신청을 성공적으로 해결

• PSEG Power의 순이익이 원자력 시설의 높은 재계약 가격으로 인해 흑자로 전환

미달 사항

• 실적 발표 컨퍼런스콜에서 특별히 언급된 미달 사항은 없었습니다.

Q&A 하이라이트

• Ralph LaRossa는 고객 요구와 청정 에너지, 타이밍, 신뢰성의 균형을 맞추는 것의 중요성에 대해 논의

• Dan Cregg는 회사의 성장 전망에 대한 통찰을 제공하고 용량 경매와 요금 케이스 결과 같은 외부 요인을 인정

• 열 운영과 관련된 200 메가와트의 잠재력이 재확인되었으며, 고객 요구에 대한 균형 잡힌 접근 방식에 초점을 맞춤

PSEG (티커: PEG)는 2024년 3분기에 강력한 재무 및 운영 성과를 보여주었으며, 미래 성장을 위한 명확한 전략과 규제 준수 및 고객 만족에 대한 약속을 보여주었습니다. 회사의 전략적 에너지 가격 책정과 유리한 세금 인센티브에 대한 집중은 뉴저지 주의 데이터 센터 투자를 유치하는 데 좋은 위치를 차지하고 있습니다. PSEG의 경영진은 회사의 장기 전망에 대해 낙관적이며 변화하는 시장 환경을 헤쳐나가기 위해 이해관계자들과 적극적으로 소통하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

PSEG의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 시장 위치에 반영되어 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 407.2억 달러입니다. 이러한 상당한 가치 평가는 회사의 보고된 수익 성장과 전략적 전망과 일치합니다.

회사의 주주 가치에 대한 약속은 배당 정책에서 명확히 드러납니다. InvestingPro 팁에 따르면 PSEG는 12년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주들에게 가치를 돌려주는 일관된 실적을 보여줍니다. 이는 회사의 최근 재무적 성공과 2024년 축소된 수익 가이던스를 고려할 때 특히 주목할 만합니다.

PSEG의 P/E 비율 24.54는 투자자들이 회사의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 아마도 회사의 강력한 시장 위치와 성장 전망 때문일 것입니다. 이 가치 평가 지표는 회사가 재확인한 2028년까지의 5%에서 7%의 장기 비GAAP 영업이익 성장 목표와 함께 고려할 때, PSEG의 미래 성과에 대한 시장의 신뢰를 나타냅니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 PSEG가 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래된다는 점을 지적합니다. 이러한 특성은 특히 회사의 성공적인 규제 결과와 에너지 효율 및 인프라 현대화에 대한 전략적 투자를 고려할 때 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 PSEG의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.

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