FIS, 3분기 실적 호조로 2024년 전망 상향 조정

피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(FIS)는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 달성했습니다. 조정 매출이 전년 대비 4% 증가했고, 조정 주당순이익(EPS)은 13% 상승한 $1.40를 기록했습니다. 회사는 또한 41.3%의 조정 EBITDA 마진을 보고했습니다.

실적 발표 컨퍼런스 콜에서 Stephanie Ferris CEO와 James Kehoe CFO는 회사의 주요 성과를 설명했습니다. 여기에는 Dragonfly Technologies의 성공적인 인수, 핵심 뱅킹 및 디지털 솔루션 분야의 강력한 판매 모멘텀, EverBank 및 Commerce Bank와의 전략적 파트너십 등이 포함됩니다. FIS는 또한 자사주 매입과 배당을 통해 $700 million을 주주들에게 환원하고 $4 billion 규모의 자사주 매입 계획을 재확인함으로써 주주 가치 제고에 대한 의지를 보여주었습니다. 회사는 자신감 있는 전망을 바탕으로 연간 매출 및 EBITDA 가이던스를 상향 조정했으며, 지속적인 부문별 성장을 예상하고 있습니다.

주요 요점

• 조정 매출 4% 성장 및 41.3%의 조정 EBITDA 마진 달성

• 조정 EPS $1.40로 전년 대비 13% 증가

• 자사주 매입과 배당을 통해 $700 million을 주주에게 환원

• 디지털 서비스 강화를 위해 Dragonfly Technologies 인수 완료

• EverBank 및 Commerce Bank와 주목할 만한 파트너십 체결

• 연간 매출 및 EBITDA 가이던스 상향 조정; 조정 EPS 가이던스 $5.15에서 $5.20으로 상향

• $4 billion 규모의 자사주 매입 프로그램 재확인

회사 전망

• FIS는 자본시장 부문 매출 성장 목표 6.5%에서 7% 중 상단을 달성할 것으로 예상

• 뱅킹 부문 성장은 가이던스 범위의 하단에서 중간 수준으로 예상

• Dragonfly 인수로 인한 4분기 매출 기여는 $10 million 미만이나, 향후 성장을 위한 전략적 의미가 큼

• 경영진은 향후 강력한 주주 수익률 달성에 자신감 표명

부정적 하이라이트

• 비경상적 매출이 전년도 높은 팬데믹 구제 수익으로 인해 24% 감소

• 뱅킹 부문은 가이던스 범위의 하단에서 중간 수준으로 예상됨

긍정적 하이라이트

• 경상적 매출이 6%로 가속화

• 전문 서비스 매출이 전년 대비 10% 증가

• 자본시장 조정 매출 7% 성장, 조정 EBITDA 마진 90 베이시스 포인트 개선

미달 사항

• 전반적인 강한 실적에도 불구하고 뱅킹 부문 성장이 가이던스 상단에 도달하지 못할 수 있음

Q&A 하이라이트

• 뱅킹 부문 전략은 경쟁력 있는 포지셔닝과 최고 수준의 제품 포트폴리오 활용에 초점

• 2025년 뱅킹 솔루션 성장 전망은 3.5%에서 4.5% 사이

• 2025년 자본시장 부문 7.5%에서 8.5% 성장 전망

• 디지털 결제 및 상업 대출 성장 강화를 위한 소규모 인수 계획

• 내년 세율 감소 예상, 국제 세금 변화로 인한 중대한 위험 없음

• 특히 소형 은행들과의 핵심 뱅킹 계약에서 강한 모멘텀

• Worldpay 지분 수익에서 긍정적 실적, 2024년 7.5%에서 9.5% 성장 전망

• 대규모 인수는 추진하지 않음; 레버리지 목표 2.8배 유지

FIS는 전략적 이니셔티브와 재무 규율을 통해 유망한 미래를 위한 포지셔닝을 갖추었습니다. 회사는 성장과 주주 가치에 초점을 맞춰 역동적인 금융 서비스 환경을 계속 탐색하고 있습니다. 경영진의 회사 전략과 재무 전망에 대한 자신감은 향후 분기에 대해 긍정적인 톤을 설정하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

FIS의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 4% 조정 매출 성장과 $1.40로 증가한 조정 EPS는 재무 건전성을 긍정적으로 반영합니다. 이는 InvestingPro 데이터에서 보여주는 $48.76 billion의 견고한 시가총액과 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $9,957 million의 매출로 더욱 뒷받침됩니다.

자사주 매입과 배당을 통해 $700 million을 환원한 회사의 주주 수익 commitment는 FIS가 "22년 연속 배당금을 유지해왔다"는 InvestingPro Tip으로 강화됩니다. 이러한 오랜 배당 commitment는 회사의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다.

또 다른 InvestingPro Tip은 "경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다"고 강조하는데, 이는 FIS의 $4 billion 자사주 매입 계획 재확인과 일치합니다. 이러한 공격적인 자사주 매입 전략은 회사의 배당 이력과 함께 주주 가치 창출에 대한 강한 집중을 보여줍니다.

매출과 EBITDA에 대한 상향 조정된 연간 가이던스는 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"는 InvestingPro Tip과 일치합니다. 이러한 긍정적인 전망은 최신 데이터 기준 51.46%의 인상적인 연초 대비 가격 총수익률로 더욱 뒷받침됩니다.

InvestingPro는 FIS에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 종합적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 더 넓은 범위의 재무 지표와 전문가 분석을 바탕으로 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 이들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.

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