CTT, 2024년 3분기 견고한 성장 보고 및 4분기 강세 전망

포르투갈의 국영 우편 서비스인 CTT (CTT.LS)가 2024년 3분기에 상당한 매출 성장과 4분기에 대한 긍정적인 전망을 보고했습니다. Joao Bento CEO는 3분기를 전환기로 언급하며, 금융 서비스를 제외한 매출이 17.3% 증가하고 EBIT가 28.6% 상승했다고 강조했습니다.

회사의 특송 및 소포 부문은 기록적인 물량을 달성하며 강력한 실적에 기여했고, 우편 물량 감소에도 불구하고 우편 매출은 증가했습니다.

은행 부문 또한 고객 수와 예금의 현저한 증가와 함께 상당한 성장을 보였습니다. CTT는 4분기에 물류 매출이 7천만 유로에서 9천만 유로 사이가 될 것으로 예상하며 강한 실적을 기대하고 있습니다.

주요 요점

• CTT는 3분기에 금융 서비스를 제외한 매출이 17.3% 성장하고 EBIT가 28.6% 증가했다고 보고했습니다.

• 특송 및 소포 물량은 전년 대비 46% 성장하며 기록적인 수준에 도달했고, EBIT 마진은 8.7%를 기록했습니다.

• 우편 물량이 7.5% 감소했음에도 불구하고 우편 매출은 8.9% 증가하여 8,240만 유로를 기록했습니다.

• 은행 부문은 29,000명의 신규 고객을 확보하고 예금이 46% 증가하여 유형자본이익률(ROTE)이 12.4%로 기록적인 수준을 달성했습니다.

• 영업 현금흐름은 2,910만 유로, 잉여현금흐름은 850만 유로였습니다. 순부채는 270만 유로였으며, 리스 부채를 제외한 현금 보유액은 1억 5,480만 유로였습니다.

• CTT는 4분기에 강한 실적을 예상하며, 매출이 8천만 유로에서 9천만 유로 사이가 될 것으로 전망하고 있으며, 10월 우편 매출이 개선되고 있다고 밝혔습니다.

• 내년도 우편 요금 6.9% 인상안이 규제 당국의 승인을 기다리고 있습니다.

• 회사는 30%에서 50% 사이의 배당성향으로 안정적이거나 소폭 증가하는 배당금을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.

회사 전망

• CTT는 4분기에 강한 실적을 예상하며, 물류 매출이 최소 7천만 유로에 도달할 것으로 전망하고 있습니다.

• 우편 매출은 개선되고 있으며, 10월에 회복 조짐이 보이고 있습니다.

• 공공 부채 발행이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

• 현금흐름 정상화가 예상되며, 특히 금융 서비스에서 매출이 과거 수준으로 회복될 것으로 기대됩니다.

약세 하이라이트

• 분기 연결 EBIT 실적이 정체되었습니다.

• 우편 부문은 물량과 운영 비용으로 인해 350만 유로 감소했습니다.

• 금융 서비스는 130만 유로 감소했습니다.

강세 하이라이트

• 특송 및 소포 부문은 마진 확대와 함께 420만 유로 성장했습니다.

• 은행 부문은 강력한 자원 동향에 힘입어 7.2% 성장했습니다.

• 경영진은 우편 부문의 정상화와 금융 서비스의 지속적인 회복을 예상하고 있습니다.

미달 사항

• 영업 현금흐름은 주요 고객의 미수금으로 인한 운전자본 지연으로 부정적인 영향을 받았습니다.

• 리스 부채 증가는 스페인에서의 차량 교체와 용량 확장 때문이었습니다.

Q&A 하이라이트

• 현재의 가격 구조는 다가오는 규제 기간 동안 변경되지 않을 것으로 예상됩니다.

• 내년도 6.9%의 가격 인상안이 제안되었으며, 규제 당국의 승인을 기다리고 있습니다.

• 유럽 내 거래에 대한 부가가치세는 계속해서 운전자본에 영향을 미칠 것입니다.

• 은행의 전략은 새로운 주주 지원을 활용하여 자원과 저축을 강화하는 데 초점을 맞출 것입니다.

CTT의 3분기 강한 실적과 4분기에 대한 낙관적인 전망은 회사의 회복력과 성장 분야에 대한 전략적 집중을 보여줍니다. 일부 운영상의 어려움에도 불구하고 안정적인 배당금을 유지하고 서비스 제공을 개선하려는 회사의 노력은 미래에 대해 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 투자자들은 제안된 우편 요금 인상에 대한 규제 당국의 승인과 금융 서비스의 지속적인 회복을 주의 깊게 지켜볼 것입니다.

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