Investing.com — 골드만삭스(Goldman Sachs)는 최근 중동 지역의 불안정한 상황 속에서 5개의 최고 유망 석유주를 선정했으며, 미국 주요 기업 및 캐나다 석유 기업에 대한 목표 주가를 상향 조정하면서 장기적으로 긍정적인 전망을 유지했다. 골드만삭스는 배럴당 70~75달러의 브렌트유 가격에서 유리한 위험-보상 프로필을 가진 기회를 강조했다.

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골드만삭스는 최근의 지정학적 사건을 반영하기 위해 추정치를 업데이트했으며, 해당 부문 전반에서 올해 들어 주식 실적이 강세를 보였다고 언급했다. 골드만삭스는 잉여 현금 흐름 증가, 자본 수익률, 운영 실행에 유리한 위치에 있는 기업을 강조한다.

**코노코필립스** - 골드만삭스는 코노코필립스가 장기 브렌트유 가격이 배럴당 75달러일 때 2025~2030년에 주당 잉여 현금 흐름 연평균 복합 성장률이 약 20~25%에 달할 것으로 예상한다. 골드만삭스는 NFE, NFS, Port Arthur, Willow를 포함한 4개의 주요 성장 프로젝트가 약 10억 달러의 비용 절감과 결합되어 2030년까지 약 90억 달러의 추가 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상한다. 골드만삭스는 이 포트폴리오가 지정학적 위험이 낮고 OECD 노출도가 더 높다는 점을 지적했지만, 일부 투자자들은 최근 카타르 LNG 개발 상황을 주시하고 있다.

**셰브론** - 골드만삭스는 높은 수익률을 내는 업스트림 성장 프로젝트와 비용 절감 계획에 힘입어 장기적으로 긍정적인 전망을 보인다. 골드만삭스는 가이아나와 미국 멕시코만에서 곧 시작될 프로젝트와 베네수엘라에서 생산량이 18~24개월 동안 최대 50%까지 증가할 수 있다는 경영진의 추정에 따른 잠재적 상승 여력을 강조한다. 골드만삭스는 2026년에 최소 120억 달러의 자사주 매입이 있을 것으로 예상하며, 브렌트유 가격이 배럴당 약 70달러일 때 약 125억 달러의 추가 잉여 현금 흐름이 발생할 것으로 예상한다.

**Cenovus Energy** - 골드만삭스는 캐나다 석유 기업 중 가장 높은 총 수익 잠재력을 가진 기업으로 Cenovus Energy를 지목하며, West White Rose의 생산량 증가에 힘입어 2027~2028년에 동종 업계 최고의 잉여 현금 흐름 수익률을 기록할 것으로 추정한다. 골드만삭스는 West White Rose에서 2026년 2분기 말에 첫 생산이 이루어지고, 이후 꾸준히 생산량이 증가하여 하루 약 45,000배럴에 이를 것으로 예상한다.

**Suncor Energy** - 골드만삭스는 지난 1년 동안 약 65%의 수익률을 기록했음에도 불구하고 통합 비즈니스 모델과 탄탄한 대차대조표를 이유로 여전히 긍정적인 입장을 유지하고 있다. 골드만삭스는 신뢰성을 높이고 비용을 절감하기 위해 자율 주행 트럭을 배치하는 등 자산 기반 전반에 걸쳐 지속적인 개선이 이루어지고 있다고 언급한다.

*Canadian Natural Resources - 골드만삭스는 약 4%의 배당 수익률로 매력적인 밸류에이션을 제공한다고 강조한다. 골드만삭스는 연간 생산량을 하루 약 163만 2천 배럴의 석유 환산량으로 추정하고 있으며, 새로운 잉여 현금 흐름 배분 정책에 따라 순부채가 160억 캐나다 달러를 초과하는 동안 약 60%가 주주에게 환원된다고 언급한다.

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