Cboe Global Markets, 3분기 강력한 성장 보고

글로벌 시장 인프라 및 거래 상품의 선도적인 제공업체인 Cboe Global Markets, Inc. (CBOE)는 3분기에 사상 최대 순수익 5억 3,200만 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 11% 증가한 수치입니다. 회사의 조정 희석 주당순이익도 8% 상승한 2.22달러를 기록했습니다. 이러한 재무적 성공은 주로 파생상품 시장의 13% 유기적 순수익 성장과 현금 및 현물 시장 수익의 12% 상승에 기인합니다. 회사는 연간 유기적 순수익 성장 전망을 7%-9%로 상향 조정했으며, 조정 비용 지침을 7억 9,800만 달러에서 8억 800만 달러로 조정했습니다.

주요 요점

• 사상 최대 순수익 5억 3,200만 달러, 전년 대비 11% 증가

• 조정 희석 주당순이익 8% 증가하여 2.22달러 기록

• 파생상품 시장 유기적 순수익 13% 성장

• 현금 및 현물 시장 수익 12% 상승

• 연간 유기적 순수익 성장 전망 7%-9%로 상향 조정

• 조정 비용 지침 7억 9,800만 달러에서 8억 800만 달러로 설정

회사 전망

• Cboe는 4분기에도 특히 데이터 및 접근 솔루션 부문에서 지속적인 강세를 예상

• 회사는 미국 및 국제 시장에서 변동성 툴킷에 대한 긍정적인 전망 예상

• 상향 조정된 연간 유기적 순수익 성장 전망과 조정된 비용 지침은 개선된 수익 기대와 증가된 마케팅 투자를 반영

부정적 하이라이트

• 2024년 3분기 총 조정 영업비용은 전년 대비 13% 증가한 약 2억 400만 달러로, 주로 높아진 보상 및 출장 비용 때문

• 회사는 멀티리스트 옵션에서의 경쟁 증가로 인한 시장 점유율 손실을 인정

긍정적 하이라이트

• 독점 지수 옵션 및 선물에서 강력한 실적, VIX 옵션에서 상당한 성장(일평균거래량 33% 증가)

• SPX 계약의 일평균거래량 7% 증가로 주목할 만한 상승

• 국제 부문에서 22% 수익 증가, 유럽과 아시아 태평양이 성장 주도

• Robinhood와의 전략적 파트너십으로 지수 옵션 제공, 개인 투자자의 접근성 향상

미달 사항

• 전반적인 성장에도 불구하고, 회사는 치열한 경쟁으로 인해 멀티리스트 옵션에서 시장 점유율 손실 경험

Q&A 하이라이트

• 현재 SPX 옵션에 대한 만기일 추가 필요 없음, 유연성과 리스크 관리에 초점 유지

• 2024년 비용 성장 전망 6%에서 8%, 마진 안정화 목표

• 멀티리스트 옵션에서의 경쟁 증가 확인 및 수익 최적화 전략

• 향후 투자는 파생상품, 데이터 접근, 기술에 집중, 국제 확장과 제품 혁신이 주요 영역

• 2024년 3월까지 캐나다 이전을 Cboe 기술 플랫폼으로 완료하여 성장 영역에 자원 재배치

결론적으로, Cboe Global Markets는 사상 최대 수익과 주당순이익 증가로 강력한 3분기를 보고했습니다. 회사는 글로벌 시장에서의 모멘텀을 유지하기 위해 유기적 성장, 전략적 파트너십, 국제 확장에 집중하고 있습니다. Cboe의 경영진은 기술, 제품 혁신, 시장 접근성 향상에 대한 전략적 투자에 힘입어 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Cboe Global Markets의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 명확해집니다. 회사의 지난 12개월 동안 3.84%의 수익 성장률과 더욱 인상적인 16.16%의 분기별 수익 성장률은 기사에서 보고된 강력한 재무 결과를 뒷받침합니다. 이는 회사가 상향 조정한 7%-9%의 연간 유기적 순수익 성장 전망과 일치합니다.

InvestingPro 팁은 Cboe가 10년 연속 배당금을 인상했음을 강조하며, 이는 회사의 성장 전략을 보완하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 특히 회사의 강력한 재무 성과와 3분기에 보고된 주당순이익 증가를 고려할 때 주목할 만합니다.

회사의 수익성은 InvestingPro 데이터에서 보여주는 지난 12개월 동안의 51.75%의 건전한 총이익률과 29.36%의 영업이익률로 더욱 강조됩니다. 이러한 지표들은 기사의 긍정적 하이라이트, 특히 독점 지수 옵션과 선물의 강력한 실적을 뒷받침합니다.

그러나 InvestingPro 팁에서 지적한 바와 같이, Cboe가 단기 수익 성장에 비해 높은 26.7의 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이 평가 지표는 특히 부정적 하이라이트에서 언급된 멀티리스트 옵션에서의 시장 점유율 도전을 고려할 때 투자자들이 고려해야 할 사항일 수 있습니다.

Cboe의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 알아보고 싶은 독자들을 위해, InvestingPro는 회사의 전망과 잠재적 리스크에 대한 더욱 종합적인 분석을 제공하는 8개의 추가 팁을 제공합니다.

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