차트 인더스트리스, 강력한 3분기 실적 발표 및 성장 전망

차트 인더스트리스(NYSE: GTLS)는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보여주었으며, 매출이 크게 증가하고 순부채 비율이 크게 감소했습니다. CEO 질 에반코와 CFO 조 브링크만은 2024년 11월 1일 3분기 실적을 발표하며, 전년 동기 대비 22.4% 증가한 매출과 영업활동으로 인한 순현금 2억 707만 달러를 강조했습니다.

주요 내용

• 차트 인더스트리스의 3분기 매출은 10억 6,000만 달러로 전년 동기 대비 22.4% 증가했습니다.

• 영업활동으로 인한 순현금은 2억 707만 달러로, 이는 1억 7,460만 달러의 잉여현금흐름을 창출했습니다.

• 순부채 비율은 3.04배로 개선되었으며, 2배에서 2.5배로 더 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.

• 조정 EBITDA는 2억 6,070만 달러로 매출의 24.5%를 차지했으며, 조정 EPS는 2.18달러였습니다.

• 3분기 주문액은 11억 7,000만 달러로 전년 대비 5.4% 증가했으며, 에너지 및 수소 부문이 주도했습니다.

• 회사는 230억 달러의 상업 파이프라인과 아직 백로그에 포함되지 않은 19억 5,000만 달러의 고객 약정을 보고했습니다.

회사 전망

• 2024년 연간 매출은 42억 달러에서 43억 달러 사이로 예상됩니다.

• 조정 EBITDA는 약 10억 1,500만 달러에서 10억 4,500만 달러로 예상됩니다.

• 조정 희석 EPS는 약 9달러, 잉여현금흐름은 4억 달러로 예상됩니다.

• 2025년에는 매출이 46억 5,000만 달러에서 48억 5,000만 달러 사이, 조정 EBITDA는 11억 7,500만 달러에서 12억 2,500만 달러 사이, 조정 희석 EPS는 12달러에서 13달러로 예상됩니다.

부정적 하이라이트

• 특수제품 부문 주문은 시기적 요인으로 인해 전년 대비 49% 감소한 2억 3,780만 달러였습니다.

• 특수제품의 매출총이익률은 약 26%로 전분기 대비 하락했습니다.

긍정적 하이라이트

• HTS 매출은 2억 5,620만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 전년 대비 12.5% 증가했습니다.

• HTS 매출총이익률은 29.8%로 2023년 3분기 대비 340 베이시스 포인트 상승했습니다.

• RSL 부문의 주문은 16.5% 증가한 3억 7,790만 달러였으며, 매출은 전년 대비 36% 증가했습니다.

미달 사항

• 특수제품 부문의 매출총이익률은 새로운 시설 비용으로 인해 전분기 대비 하락했습니다.

Q&A 하이라이트

• CEO 질 에반코는 230억 달러의 파이프라인과 20억 달러의 약정에 대해 논의했으며, HTS와 특수 약정에 초점을 맞추었습니다.

• 4분기에 1 이상의 수주잔고 비율을 예상하며, 3분기에서 4분기로 1억 5,000만 달러의 매출 증가를 예상했습니다.

• 워싱턴의 정책 변화로 인한 잠재적 수익 위험에 대한 우려를 일축했습니다.

차트 인더스트리스의 강력한 운영 개선과 처리량 향상에 대한 집중이 강력한 재무 전망에 기여했습니다. ExxonMobil 및 Renergy Group과의 LNG 및 수소 관련 파트너십과 프로젝트는 다양한 부문에서의 성장에 대한 회사의 의지를 보여줍니다. 시기적 요인으로 인한 특수제품 부문 주문의 감소에도 불구하고, 회사의 사상 최고 HTS 매출과 개선된 매출총이익률은 긍정적인 궤도를 나타냅니다. 대부분의 최종 시장에서 지속적인 강한 수요에 대한 회사의 예상, 특히 IPSMR 기술의 수용과 함께, 향후 성장에 대한 좋은 위치를 점하고 있습니다. 2024년 11월 12일에 예정된 투자자의 날은 차트 인더스트리스의 전략적 방향과 재무 목표에 대한 추가 통찰력을 제공할 것입니다.

InvestingPro 인사이트

차트 인더스트리스의 강력한 2024년 3분기 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안의 46.41% 매출 성장은 보고된 3분기 22.4% 매출 증가와 일치합니다. 이러한 강력한 성장은 같은 기간 동안 81.95%의 인상적인 EBITDA 성장과 함께 회사의 효율적인 운영 확장 능력을 강조합니다.

InvestingPro 팁은 차트 인더스트리스가 9점의 완벽한 Piotroski 점수를 가지고 있음을 강조하며, 이는 강력한 재무 건전성과 운영 효율성을 나타냅니다. 이 점수는 회사가 보고한 순부채 개선과 강력한 현금흐름 창출과 잘 일치합니다. 또한, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 팁은 회사의 2024년과 2025년에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.

회사의 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 26.77과 함께, GTLS가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁은 회사의 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 회사의 예상 수익 증가와 매출 성장을 고려할 때 투자자들에게 특히 흥미로울 수 있습니다.

InvestingPro는 차트 인더스트리스에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 찾는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.