베렌베르크는 옥타, 루브릭, 세일포인트, SentinelOne, 지스케일러에 매수 등급을 부여했습니다. 크라우드스트라이크, 퀄리스, 래피드7에는 보유 등급을 설정했습니다.

사이버보안 수요는 클라우드 도입, 데이터 양 증가, 더 많은 연결 기기와 같은 구조적 변화와 함께 지정학적 위험과 AI 기반 공격으로 인한 위협 환경과 연결되어 있습니다.

이 증권사는 투자자들이 벤더 지출을 통합할 수 있는 대형 플랫폼 기업들에 크게 집중해왔다고 밝혔습니다.

상위 5개 사이버보안 주식은 올해 하위 5개 주식보다 90% 더 좋은 성과를 보였습니다. 베렌베르크는 이러한 격차가 지속될 것으로 예상하지만, 통합 제품이 자동적으로 고객들이 단일 벤더 스택으로 이동한다는 것을 의미하지는 않는다고 말했으며, 특히 복잡한 기업 환경에서는 더욱 그렇습니다.

분석가들은 기업들이 규모를 확대함에 따라 마진이 계속 확대될 것이라고 말했습니다. 그들이 커버하는 기업들의 평균 영업 마진은 2021년 마이너스에서 올해 15% 이상으로 상승했으며, 시간이 지남에 따라 30% 중반까지 도달할 여지가 있습니다.

분석가들은 옥타, 루브릭, 세일포인트, SentinelOne을 최고 추천 종목으로 꼽았습니다. 시장이 옥타와 SentinelOne의 예상 수익 성장과 마진 경로를 고려할 때 이들을 잘못 평가하고 있다고 말했습니다.

세일포인트는 반복 수익 프로필을 연장하는 SaaS로의 전환에서 혜택을 받고 있습니다. 루브릭은 데이터 성장과 AI 주도 수요에 노출을 얻는 깔끔한 방법으로 여겨집니다.

옥타에는 145달러의 목표가가 할당되었으며, 이는 74%의 상승 여지를 의미합니다.

루브릭은 114달러의 목표가를 받았으며, 이는 59%의 상승 여지입니다.

세일포인트는 31.7달러, SentinelOne은 25달러로 설정되었습니다.

베렌베르크가 그룹 내에서 가장 일관된 실행자 중 하나라고 부른 지스케일러는 400달러의 목표가를 받았습니다.

베렌베르크는 사이버보안이 2020년 이후 연간 약 21%의 성장을 보였으며, 기업들이 제로 트러스트, 데이터 보안 및 클라우드 워크로드를 확장함에 따라 중간 십대 성장률을 유지할 것이라고 말했습니다.

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